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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 116.00 | 46 853.00 | 20 262.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 398.00 | 246 737.00 | 25 660.00 | 272 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 542.00 | 288 307.00 | 26 235.00 | 314 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 888.00 | 581 898.00 | 133 990.00 | 715 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BP En cours de production de services | 498 357.00 | | 498 357.00 | 498 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 185.00 | 50 985.00 | 1 727 200.00 | 1 778 185.00 |
BZ Autres créances | 452 884.00 | | 452 884.00 | 452 884.00 |
CF Disponibilités | 319 948.00 | | 319 948.00 | 319 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 637.00 | 50 985.00 | 3 070 652.00 | 3 121 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 526.00 | 632 883.00 | 3 204 642.00 | 3 837 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 345.00 | 246.00 | | -270 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 141.00 | -270 591.00 | | -352 141.00 |
DL TOTAL (I) | -534 485.00 | -182 345.00 | | -534 485.00 |
DP Provisions pour risques | 100 765.00 | 76 109.00 | | 100 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 765.00 | 76 109.00 | | 100 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 914.00 | 347 137.00 | | 689 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 101.00 | 820 018.00 | | 695 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 949.00 | 204 043.00 | | 349 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 398.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 1 901 561.00 | 1 738 865.00 | | 1 901 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 363.00 | 3 111 461.00 | | 3 638 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 643.00 | 3 005 226.00 | | 3 204 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FG Production vendue services | 6 472 914.00 | | 6 472 914.00 | 6 472 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 442.00 | | 6 481 442.00 | 6 481 442.00 |
FM Production stockée | | | -531 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 14 740.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592.00 | 1 500.00 | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 591.00 | 16 240.00 | | 33 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 4 133.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 4 133.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 653.00 | 12 107.00 | | 30 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 489.00 | -154 731.00 | | -205 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 596.00 | 4 272 770.00 | | 6 047 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 736.00 | 4 543 362.00 | | 6 399 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 141.00 | -270 591.00 | | -352 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 305.00 | | 41 119.00 | 703 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 536.00 | 715 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 536.00 | 654 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 024.00 | | 35 570.00 | 647 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 282.00 | | 5 549.00 | 56 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 133.00 | 51 859.00 | 54 093.00 | 584 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 133.00 | 51 859.00 | 54 093.00 | 584 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 109.00 | 75 881.00 | 51 224.00 | 76 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
6T Sur comptes clients | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 312.00 | | 8 327.00 | 59 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 421.00 | 75 881.00 | 59 551.00 | 135 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 881.00 | 59 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 101.00 | 695 101.00 | | 695 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 907.00 | | | 1 726 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VB T. V. A. | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
VC Groupe et associés | 264 269.00 | | | 264 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 084.00 | 1 900 084.00 | | 1 900 084.00 |
VP Divers | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 291.00 | 2 231 460.00 | 61 831.00 | 2 293 291.00 |
VW T.V.A. | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 449.00 | 2 948 449.00 | | 2 948 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |