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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 2 789.00 | 939.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 566.00 | 147 730.00 | 202 836.00 | 350 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 088.00 | 156 087.00 | 280 001.00 | 436 088.00 |
BT Marchandises | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 296.00 | 12 682.00 | 586 614.00 | 599 296.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 844.00 | 266.00 | 102 578.00 | 102 844.00 |
CF Disponibilités | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 290.00 | 12 948.00 | 1 014 342.00 | 1 027 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 379.00 | 169 035.00 | 1 294 344.00 | 1 463 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69 471 171.00 | 8 597 762.00 | | 69 471 171.00 |
230 Autres produits | -6 463.00 | 2 656.00 | | -6 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 959 741.00 | 8 603 842.00 | | 6 959 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 945.00 | 7 820 129.00 | | 6 153 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | -17 383.00 | | -2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 479.00 | 35 917.00 | | 27 479.00 |
252 Charges sociales | 53 090.00 | 33 895.00 | | 53 090.00 |
262 Autres charges | 3 400.00 | 1 245.00 | | 3 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 856.00 | 409 472.00 | | 459 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 520.00 | 90 284.00 | | 55 520.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 3 686.00 | | 883.00 |
294 Charges financières | 3 464.00 | 4 233.00 | | 3 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 620.00 | 61 922.00 | | 50 620.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
DH Report à nouveau | 114 873.00 | 1 179 501.00 | | 114 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | -61 922.00 | | 50 620.00 |
DK Provisions réglementées | 158 341.00 | 18 794.00 | | 158 341.00 |
DL TOTAL (I) | 433 898.00 | 451 238.00 | | 433 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 028.00 | 646 341.00 | | 35 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 173.00 | 1 456 001.00 | | 150 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 810.00 | 699 727.00 | | 591 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 434.00 | 61 743.00 | | 83 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 445.00 | 974 027.00 | | 860 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 344.00 | 1 425 266.00 | | 1 294 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 175.00 | 22 290.00 | 12 378.00 | 146 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | 686.00 | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 920.00 | 22 290.00 | 11 692.00 | 139 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 810.00 | 591 810.00 | | 591 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 028.00 | 30 287.00 | 4 742.00 | 35 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 044.00 | 623 330.00 | 15 714.00 | 639 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 445.00 | 855 704.00 | 4 742.00 | 860 445.00 |