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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 3 189.00 | 1 191.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 195.00 | 335 213.00 | 155 982.00 | 491 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 761.00 | 343 361.00 | 233 399.00 | 576 761.00 |
BT Marchandises | 212 315.00 | | 212 315.00 | 212 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 697.00 | 6 233.00 | 1 093 464.00 | 1 099 697.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 844 470.00 | | 844 470.00 | 844 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 157.00 | 6 233.00 | 2 173 925.00 | 2 180 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 918.00 | 349 594.00 | 2 407 323.00 | 2 756 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 181 636.00 | 201 455.00 | | 181 636.00 |
DH Report à nouveau | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 756.00 | 60 901.00 | | 81 756.00 |
DK Provisions réglementées | 128 551.00 | 25 771.00 | | 128 551.00 |
DL TOTAL (I) | 627 716.00 | 523 181.00 | | 627 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 911.00 | 128 524.00 | | 70 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 700.00 | 178 774.00 | | 215 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 067.00 | 943 075.00 | | 1 385 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | 87 753.00 | | 97 611.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 12 428.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 608.00 | 1 350 555.00 | | 1 779 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 323.00 | 1 873 736.00 | | 2 407 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 986.00 | 1 279 663.00 | | 1 763 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 769.00 | | 992.00 | 575 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 584.00 | | 992.00 | 494 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 213.00 | 38 148.00 | | 305 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 254.00 | 38 148.00 | | 300 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 771.00 | 102 779.00 | | 25 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 771.00 | 102 779.00 | | 25 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 067.00 | 1 385 067.00 | | 1 385 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 697.00 | 1 099 697.00 | | 1 099 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 911.00 | 55 290.00 | 15 622.00 | 70 911.00 |
VI Groupe et associés | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 374.00 | 1 123 373.00 | 2.00 | 1 123 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 608.00 | 1 763 986.00 | 15 622.00 | 1 779 608.00 |