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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 580.00 | 147.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 824.00 | 190 844.00 | 169 980.00 | 360 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 736.00 | 199 383.00 | 246 353.00 | 445 736.00 |
BT Marchandises | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 925.00 | 15 003.00 | 720 922.00 | 735 925.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CF Disponibilités | 387 981.00 | | 387 981.00 | 387 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 851.00 | 15 003.00 | 1 356 848.00 | 1 371 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 587.00 | 214 386.00 | 1 603 202.00 | 1 817 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
DH Report à nouveau | 110 707.00 | 110 493.00 | | 110 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 292.00 | 55 214.00 | | 40 292.00 |
DK Provisions réglementées | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 425 445.00 | 418 278.00 | | 425 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 076.00 | 76 616.00 | | 52 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 116.00 | 130 488.00 | | 166 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 267.00 | 612 411.00 | | 873 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | 87 719.00 | | 75 590.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 10 098.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 757.00 | 917 332.00 | | 1 177 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 202.00 | 1 335 610.00 | | 1 603 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 700.00 | 865 293.00 | | 1 145 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 470.00 | 21 522.00 | 610.00 | 178 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | 610.00 | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 901.00 | 21 522.00 | | 172 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 267.00 | 873 267.00 | | 873 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 076.00 | 20 019.00 | 32 057.00 | 52 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 135.00 | 769 134.00 | 2.00 | 769 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 757.00 | 1 145 700.00 | 32 057.00 | 1 177 757.00 |