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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 086.00 | 77.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 83 934.00 | 40 263.00 | 43 671.00 | 83 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 092.00 | 266 347.00 | 314 745.00 | 581 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 340.00 | 348 584.00 | 999 755.00 | 1 348 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 310.00 | 658 280.00 | 1 395 029.00 | 2 053 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 701.00 | 30 467.00 | 355 234.00 | 385 701.00 |
BZ Autres créances | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 734.00 | 30 467.00 | 500 267.00 | 530 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 044.00 | 688 747.00 | 1 895 297.00 | 2 584 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 866.00 | 4 059.00 | | 8 866.00 |
DG Autres réserves | 131 974.00 | 85 649.00 | | 131 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 360.00 | 96 132.00 | | 42 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 894.00 | 140 918.00 | | 125 894.00 |
DK Provisions réglementées | 76 805.00 | 49 309.00 | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 591 099.00 | 581 267.00 | | 591 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 603.00 | 548 760.00 | | 512 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 407.00 | 402 681.00 | | 431 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 132.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 107 399.00 | | 130 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 840.00 | 154 512.00 | | 175 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 258 486.00 | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 197.00 | 1 473 146.00 | | 1 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 297.00 | 2 054 412.00 | | 1 895 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 721.00 | | 1 016 904.00 | 1 082 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 33 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 920.00 | 14 395.00 | 2 053 310.00 | 31 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 14 295.00 | 2 013 365.00 | 31 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 377.00 | | 1 009 204.00 | 1 050 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 904.00 | | 7 700.00 | 25 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 603.00 | 115 972.00 | 14 295.00 | 556 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 147.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 664.00 | 115 826.00 | 14 295.00 | 553 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 309.00 | 27 686.00 | 190.00 | 49 309.00 |
6T Sur comptes clients | 26 755.00 | 6 677.00 | 2 965.00 | 26 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 755.00 | 6 677.00 | 2 965.00 | 26 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 064.00 | 34 363.00 | 3 155.00 | 76 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | 2 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 686.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 866.00 | 33 843.00 | 289 638.00 | 374 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VB T. V. A. | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 603.00 | 103 380.00 | 353 639.00 | 512 603.00 |
VI Groupe et associés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VP Divers | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 150.00 | 508 950.00 | 33 200.00 | 542 150.00 |
VW T.V.A. | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 497.00 | 552 251.00 | 643 277.00 | 1 302 497.00 |