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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 1 328.00 | 1 065.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 86 388.00 | 63 318.00 | 23 070.00 | 86 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 876.00 | 324 222.00 | 261 654.00 | 585 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 025.00 | 501 867.00 | 853 158.00 | 1 355 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 660.00 | 890 735.00 | 1 202 925.00 | 2 093 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 636.00 | 5 616.00 | 262 020.00 | 267 636.00 |
BZ Autres créances | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
CF Disponibilités | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 360.00 | 5 616.00 | 497 743.00 | 503 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 019.00 | 896 351.00 | 1 700 668.00 | 2 597 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 345 816.00 | 363 258.00 | | 345 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 859.00 | -17 443.00 | | -57 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 402.00 | 121 972.00 | | 107 402.00 |
DK Provisions réglementées | 155 011.00 | 142 115.00 | | 155 011.00 |
DL TOTAL (I) | 776 090.00 | 835 623.00 | | 776 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 369.00 | 233 568.00 | | 196 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 176.00 | 288 328.00 | | 233 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 959.00 | 183 363.00 | | 236 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 610.00 | 200 890.00 | | 142 610.00 |
EA Autres dettes | 115 464.00 | 3 048.00 | | 115 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 579.00 | 909 196.00 | | 924 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 668.00 | 1 744 819.00 | | 1 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 424.00 | 909 196.00 | | 636 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 358.00 | | 33 590.00 | 2 143 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 60 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 288.00 | 2 093 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 008.00 | 2 027 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 707.00 | | 13 590.00 | 2 096 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | 20 000.00 | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 580.00 | 95 038.00 | 81 882.00 | 877 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 600.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 852.00 | 94 438.00 | 81 882.00 | 876 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 115.00 | 21 574.00 | 8 678.00 | 142 115.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | 1 034.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | 1 034.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 765.00 | 21 574.00 | 9 712.00 | 148 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 574.00 | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 338.00 | 40 762.00 | 120 000.00 | 172 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VB T. V. A. | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 777.00 | 137 199.00 | 156 578.00 | 293 777.00 |
VI Groupe et associés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 182.00 | | | 207 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VP Divers | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 017.00 | 382 317.00 | 60 700.00 | 443 017.00 |
VW T.V.A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 231.00 | 734 076.00 | 276 578.00 | 1 022 231.00 |