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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 728.00 | 1 665.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 87 425.00 | 59 978.00 | 27 447.00 | 87 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 130.00 | 319 026.00 | 295 104.00 | 614 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 152.00 | 497 848.00 | 897 304.00 | 1 395 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 358.00 | 877 580.00 | 1 265 778.00 | 2 143 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 204.00 | 6 650.00 | 345 554.00 | 352 204.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 211.00 | 6 650.00 | 478 561.00 | 485 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 569.00 | 884 230.00 | 1 744 339.00 | 2 628 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 18 852.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 363 258.00 | 280 911.00 | | 363 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 443.00 | 104 415.00 | | -17 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 972.00 | 98 983.00 | | 121 972.00 |
DK Provisions réglementées | 142 115.00 | 124 173.00 | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 835 623.00 | 832 535.00 | | 835 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 567.00 | 305 614.00 | | 233 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 328.00 | 318 534.00 | | 288 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 363.00 | 148 729.00 | | 183 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 890.00 | 220 350.00 | | 200 890.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 4 102.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 716.00 | 1 000 929.00 | | 908 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 339.00 | 1 833 464.00 | | 1 744 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 328.00 | | | 288 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 167.00 | | 33 702.00 | 2 181 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 512.00 | 2 143 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 942.00 | 2 096 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 1 800.00 | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 747.00 | | 31 902.00 | 2 133 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 444.00 | 101 107.00 | 70 971.00 | 847 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 135.00 | 2 569.00 | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 281.00 | 100 973.00 | 68 402.00 | 844 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 173.00 | 24 146.00 | 6 204.00 | 124 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 173.00 | 30 796.00 | 6 204.00 | 124 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 146.00 | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 291.00 | 76 360.00 | 154 931.00 | 231 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 703.00 | 78 835.00 | 130 868.00 | 209 703.00 |
VI Groupe et associés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VP Divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 369.00 | 477 669.00 | 40 700.00 | 518 369.00 |
VW T.V.A. | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 716.00 | 622 917.00 | 285 799.00 | 908 716.00 |