| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 1 928.00 | 465.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 86 388.00 | 67 400.00 | 18 988.00 | 86 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 437.00 | 354 605.00 | 250 832.00 | 605 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 907.00 | 552 601.00 | 813 306.00 | 1 365 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 341.00 | 976 534.00 | 1 162 807.00 | 2 139 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 893.00 | 5 616.00 | 555 277.00 | 560 893.00 |
BZ Autres créances | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CF Disponibilités | 349 405.00 | | 349 405.00 | 349 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 659.00 | 5 616.00 | 1 035 043.00 | 1 040 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 000.00 | 982 150.00 | 2 197 850.00 | 3 180 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 287 956.00 | 345 816.00 | | 287 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | -57 859.00 | | 84 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 640.00 | 107 402.00 | | 88 640.00 |
DK Provisions réglementées | 166 111.00 | 155 011.00 | | 166 111.00 |
DL TOTAL (I) | 852 573.00 | 776 090.00 | | 852 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 696.00 | 196 369.00 | | 442 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 876.00 | 233 176.00 | | 175 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 617.00 | 236 959.00 | | 425 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 364.00 | 142 610.00 | | 251 364.00 |
EA Autres dettes | 45 723.00 | 115 464.00 | | 45 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 277.00 | 924 579.00 | | 1 345 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 850.00 | 1 700 668.00 | | 2 197 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 660.00 | | 46 597.00 | 2 093 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 2 139 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 2 057 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 289.00 | | 31 359.00 | 2 027 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 700.00 | | 15 238.00 | 60 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 735.00 | 86 715.00 | 916.00 | 890 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 600.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 407.00 | 86 115.00 | 916.00 | 889 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 011.00 | 21 062.00 | 9 962.00 | 155 011.00 |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 627.00 | 21 062.00 | 9 962.00 | 160 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 062.00 | 9 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 232.00 | 32 497.00 | 90 000.00 | 131 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 617.00 | 425 617.00 | | 425 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
UX Autres créances clients | 550 596.00 | 550 596.00 | | 550 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VB T. V. A. | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 656.00 | 218 755.00 | 145 215.00 | 453 656.00 |
VI Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VP Divers | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 538.00 | 763 538.00 | | 763 538.00 |
VW T.V.A. | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 514.00 | 1 112 877.00 | 235 215.00 | 1 446 514.00 |