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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 87 425.00 | 47 039.00 | 40 385.00 | 87 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 092.00 | 307 865.00 | 276 227.00 | 584 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 112.00 | 408 818.00 | 948 294.00 | 1 357 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 573.00 | 766 885.00 | 1 301 688.00 | 2 068 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 335.00 | 23 910.00 | 396 425.00 | 420 335.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CF Disponibilités | 172 845.00 | | 172 845.00 | 172 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 922.00 | 23 910.00 | 635 012.00 | 658 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 494.00 | 790 795.00 | 1 936 700.00 | 2 727 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | 8 866.00 | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 151 816.00 | 131 974.00 | | 151 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 363.00 | 42 360.00 | | 157 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 871.00 | 125 894.00 | | 110 871.00 |
DK Provisions réglementées | 104 560.00 | 76 805.00 | | 104 560.00 |
DL TOTAL (I) | 740 794.00 | 591 099.00 | | 740 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 299.00 | 512 603.00 | | 410 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 452.00 | 431 407.00 | | 370 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 168.00 | 1 700.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 130 347.00 | | 165 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 832.00 | 175 840.00 | | 244 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 906.00 | 1 304 197.00 | | 1 195 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 700.00 | 1 895 297.00 | | 1 936 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 566.00 | 553 951.00 | | 630 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 310.00 | | 19 074.00 | 2 053 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 068 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 2 028 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 365.00 | | 19 074.00 | 2 013 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 280.00 | 112 415.00 | 3 811.00 | 658 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 77.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 195.00 | 112 339.00 | 3 811.00 | 655 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 805.00 | 28 081.00 | 326.00 | 76 805.00 |
6T Sur comptes clients | 30 467.00 | 120.00 | 6 677.00 | 30 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 467.00 | 120.00 | 6 677.00 | 30 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 272.00 | 28 201.00 | 7 003.00 | 107 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 6 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 081.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 363.00 | 79 787.00 | 259 251.00 | 340 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 738.00 | | | 391 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 223.00 | 104 459.00 | 304 764.00 | 409 223.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
VP Divers | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 071.00 | 459 871.00 | 33 200.00 | 493 071.00 |
VW T.V.A. | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 738.00 | 625 398.00 | 564 015.00 | 1 190 738.00 |