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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 87 425.00 | 53 965.00 | 33 460.00 | 87 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 104.00 | 319 829.00 | 252 276.00 | 572 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 518.00 | 470 488.00 | 945 030.00 | 1 415 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 167.00 | 847 444.00 | 1 333 723.00 | 2 181 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 330.00 | | 353 330.00 | 353 330.00 |
BZ Autres créances | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 741.00 | | 499 741.00 | 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 908.00 | 847 444.00 | 1 833 464.00 | 2 680 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 852.00 | 10 984.00 | | 18 852.00 |
DG Autres réserves | 280 911.00 | 151 816.00 | | 280 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 415.00 | 157 363.00 | | 104 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 983.00 | 110 871.00 | | 98 983.00 |
DK Provisions réglementées | 124 173.00 | 104 560.00 | | 124 173.00 |
DL TOTAL (I) | 832 535.00 | 740 794.00 | | 832 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 614.00 | 410 299.00 | | 305 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 534.00 | 370 452.00 | | 318 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 5 168.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 729.00 | 165 155.00 | | 148 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 350.00 | 244 832.00 | | 220 350.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 929.00 | 1 195 906.00 | | 1 000 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 464.00 | 1 936 700.00 | | 1 833 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 896.00 | 630 566.00 | | 609 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 573.00 | | 130 313.00 | 2 068 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 719.00 | 2 181 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 695.00 | 2 133 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 628.00 | | 122 813.00 | 2 028 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 504.00 | | 7 500.00 | 33 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 885.00 | 98 254.00 | 17 695.00 | 766 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 722.00 | 98 254.00 | 17 695.00 | 763 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 560.00 | 23 531.00 | 3 917.00 | 104 560.00 |
6T Sur comptes clients | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 470.00 | 23 531.00 | 27 827.00 | 128 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 531.00 | 3 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 407.00 | 79 047.00 | 181 360.00 | 260 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 629.00 | 350 629.00 | | 350 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 795.00 | 95 122.00 | 209 673.00 | 304 795.00 |
VI Groupe et associés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VP Divers | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 071.00 | 438 371.00 | 40 700.00 | 479 071.00 |
VW T.V.A. | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 329.00 | 606 296.00 | 391 033.00 | 997 329.00 |