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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 612.00 | 1 388.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 228 583.00 | 43 434.00 | 185 149.00 | 228 583.00 |
AP Constructions | 1 765 357.00 | 380 315.00 | 1 385 042.00 | 1 765 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 059.00 | 301 010.00 | 161 049.00 | 462 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 233.00 | 264 577.00 | 307 657.00 | 572 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 549.00 | 1 014 224.00 | 2 270 325.00 | 3 284 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 708.00 | 64 125.00 | 1 399 582.00 | 1 463 708.00 |
BN En cours de production de biens | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 492.00 | | 1 145 492.00 | 1 145 492.00 |
BZ Autres créances | 360 094.00 | | 360 094.00 | 360 094.00 |
CF Disponibilités | 1 030 608.00 | | 1 030 608.00 | 1 030 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 136.00 | 64 125.00 | 4 141 011.00 | 4 205 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 685.00 | 1 078 350.00 | 6 411 335.00 | 7 489 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 857.00 | | | 2 938 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 413.00 | | | 704 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 270.00 | | | 3 731 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 560.00 | | | 1 259 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 620.00 | | | 674 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 907.00 | | | 619 907.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 066.00 | | | 2 680 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 335.00 | | | 6 411 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 116.00 | | 661 257.00 | 2 891 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 301.00 | 140 523.00 | 3 284 549.00 | 127 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 301.00 | 138 210.00 | 3 189 977.00 | 127 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 520.00 | | 657 969.00 | 2 797 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | 3 288.00 | 15 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 157.00 | 216 062.00 | 47 995.00 | 846 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 588.00 | 300.00 | | 24 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 569.00 | 215 762.00 | 47 995.00 | 821 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 408.00 | 64 125.00 | 42 408.00 | 42 408.00 |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 731.00 | 64 125.00 | 55 731.00 | 55 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 731.00 | 64 125.00 | 55 731.00 | 55 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 125.00 | 55 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 620.00 | 674 620.00 | | 674 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 492.00 | | | 1 145 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 560.00 | 105 494.00 | 439 626.00 | 1 259 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 694.00 | 1 538 231.00 | 16 463.00 | 1 554 694.00 |
VW T.V.A. | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 066.00 | 1 526 000.00 | 439 626.00 | 2 680 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
ST Autres comptes | 799 243.00 | | | 799 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 728.00 | | | 1 180 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 537.00 | | | 1 106 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 792.00 | | | 994 792.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 470.00 | | | 2 148 470.00 |