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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 212.00 | 788.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 393 941.00 | 77 074.00 | 316 867.00 | 393 941.00 |
AP Constructions | 2 049 922.00 | 575 829.00 | 1 474 094.00 | 2 049 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 201.00 | 363 876.00 | 298 325.00 | 662 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 245.00 | 418 947.00 | 302 298.00 | 721 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 405.00 | 1 460 300.00 | 2 498 105.00 | 3 958 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937 097.00 | 64 482.00 | 1 872 615.00 | 1 937 097.00 |
BN En cours de production de biens | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 065.00 | | 1 808 065.00 | 1 808 065.00 |
BZ Autres créances | 293 314.00 | | 293 314.00 | 293 314.00 |
CF Disponibilités | 952 415.00 | | 952 415.00 | 952 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 133.00 | 64 482.00 | 5 207 651.00 | 5 272 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 538.00 | 1 524 783.00 | 7 705 755.00 | 9 230 538.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 691 944.00 | | | 3 691 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 236.00 | | | 461 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 179.00 | | | 4 241 179.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 985.00 | | | 1 291 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 250.00 | | | 1 234 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 709.00 | | | 622 709.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 576.00 | | | 3 314 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 755.00 | | | 7 705 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 946.00 | | | 2 170 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 395 271.00 | 327 230.00 | 9 722 501.00 | 9 395 271.00 |
FG Production vendue services | 286 821.00 | 500.00 | 287 321.00 | 286 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 092.00 | 327 730.00 | 10 009 822.00 | 9 682 092.00 |
FM Production stockée | | | 57 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 000.00 | | | 10 372 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910 764.00 | | | 9 910 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 236.00 | | | 461 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 846.00 | | 538 388.00 | 3 653 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 670.00 | 67 159.00 | 3 958 405.00 | 166 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 670.00 | 65 747.00 | 3 827 309.00 | 166 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 338.00 | | 488 388.00 | 3 571 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 50 000.00 | 4 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 493.00 | 274 635.00 | 36 827.00 | 1 222 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 300.00 | 912.00 | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 305.00 | 274 335.00 | 35 915.00 | 1 197 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 473.00 | 9 009.00 | | 55 473.00 |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 172.00 | 9 009.00 | 4 699.00 | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 172.00 | 159 009.00 | 4 699.00 | 60 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 009.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 250.00 | 1 234 250.00 | | 1 234 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 262.00 | 257 262.00 | | 257 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 065.00 | | | 1 808 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 985.00 | 148 355.00 | 560 924.00 | 1 291 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 421.00 | 2 129 521.00 | 3 900.00 | 2 133 421.00 |
VW T.V.A. | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 576.00 | 2 170 946.00 | 560 924.00 | 3 314 576.00 |