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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 512.00 | 488.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 394 983.00 | 96 863.00 | 298 120.00 | 394 983.00 |
AP Constructions | 2 060 284.00 | 665 667.00 | 1 394 617.00 | 2 060 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 100.00 | 416 812.00 | 263 287.00 | 680 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 501.00 | 462 854.00 | 276 647.00 | 739 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 964.00 | 1 667 073.00 | 2 338 892.00 | 4 005 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 851.00 | 82 813.00 | 1 853 037.00 | 1 935 851.00 |
BN En cours de production de biens | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 581.00 | 1 821.00 | 1 462 760.00 | 1 464 581.00 |
BZ Autres créances | 406 728.00 | | 406 728.00 | 406 728.00 |
CF Disponibilités | 1 629 785.00 | | 1 629 785.00 | 1 629 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 982.00 | 84 634.00 | 5 724 348.00 | 5 808 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 947.00 | 1 751 706.00 | 8 063 240.00 | 9 814 947.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 903 179.00 | | | 3 903 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 427.00 | | | 341 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 607.00 | | | 4 332 607.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 894.00 | | | 1 144 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 376.00 | | | 1 222 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 158.00 | | | 881 158.00 |
EA Autres dettes | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 634.00 | | | 3 430 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 240.00 | | | 8 063 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 888.00 | | | 2 431 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 405.00 | | 144 027.00 | 3 958 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 468.00 | 4 005 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 468.00 | 3 874 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 309.00 | | 144 027.00 | 3 827 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 448.00 | 271 520.00 | 64 748.00 | 1 460 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 576.00 | 300.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 872.00 | 271 220.00 | 64 748.00 | 1 435 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 482.00 | 18 331.00 | | 64 482.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 482.00 | 20 152.00 | | 64 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 482.00 | 170 152.00 | | 214 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 376.00 | 1 222 376.00 | | 1 222 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 850.00 | 1 461 850.00 | | 1 461 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 599.00 | -2 599.00 | | -2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 262 817.00 | 262 817.00 | | 262 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 894.00 | 146 149.00 | 541 562.00 | 1 144 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 545.00 | 1 907 645.00 | 3 900.00 | 1 911 545.00 |
VW T.V.A. | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 634.00 | 2 431 888.00 | 541 562.00 | 3 430 634.00 |