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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 912.00 | 1 088.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 310 963.00 | 58 408.00 | 252 555.00 | 310 963.00 |
AP Constructions | 1 972 975.00 | 478 444.00 | 1 494 531.00 | 1 972 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 896.00 | 319 714.00 | 208 182.00 | 527 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 835.00 | 340 740.00 | 252 095.00 | 592 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 846.00 | 1 222 493.00 | 2 431 353.00 | 3 653 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 491.00 | 55 473.00 | 1 651 018.00 | 1 706 491.00 |
BN En cours de production de biens | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 755.00 | 4 699.00 | 1 487 056.00 | 1 491 755.00 |
BZ Autres créances | 329 492.00 | | 329 492.00 | 329 492.00 |
CF Disponibilités | 904 967.00 | | 904 967.00 | 904 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 812.00 | 60 172.00 | 4 605 640.00 | 4 665 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 658.00 | 1 282 665.00 | 7 036 993.00 | 8 319 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 393 270.00 | | | 3 393 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 674.00 | | | 498 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 944.00 | | | 3 979 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 079.00 | | | 1 155 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 565.00 | | | 333 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 729.00 | | | 1 047 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 049.00 | | | 3 057 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 993.00 | | | 7 036 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 236.00 | | | 2 010 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 245 667.00 | 293 532.00 | 8 539 199.00 | 8 245 667.00 |
FG Production vendue services | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 467.00 | 293 532.00 | 8 820 999.00 | 8 527 467.00 |
FM Production stockée | | | 23 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 826.00 | | | 9 123 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 152.00 | | | 8 625 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 674.00 | | | 498 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 549.00 | | 676 913.00 | 3 284 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 675.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 744.00 | 145 871.00 | 3 653 846.00 | 161 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 744.00 | 133 196.00 | 3 571 338.00 | 161 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 977.00 | | 676 301.00 | 3 189 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463.00 | | 612.00 | 16 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 224.00 | 239 812.00 | 31 543.00 | 1 014 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 300.00 | | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 336.00 | 239 512.00 | 31 543.00 | 989 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 125.00 | 55 473.00 | 64 125.00 | 64 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 125.00 | 60 172.00 | 64 125.00 | 64 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 125.00 | 60 172.00 | 64 125.00 | 64 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 172.00 | 64 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 729.00 | 1 047 729.00 | | 1 047 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 526.00 | 265 526.00 | | 265 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 919.00 | | | 1 485 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 079.00 | 108 266.00 | 446 028.00 | 1 155 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 691.00 | 1 858 291.00 | 4 400.00 | 1 862 691.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 049.00 | 2 010 236.00 | 446 028.00 | 3 057 049.00 |