| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 333.00 | 22 378.00 | 2 955.00 | 25 333.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 812.00 | 188.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 394 983.00 | 115 834.00 | 279 149.00 | 394 983.00 |
AP Constructions | 2 063 641.00 | 762 712.00 | 1 300 929.00 | 2 063 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 850.00 | 462 423.00 | 216 427.00 | 678 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 236.00 | 533 745.00 | 250 491.00 | 784 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 875.00 | 1 899 903.00 | 2 151 972.00 | 4 051 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 974.00 | 91 471.00 | 1 947 504.00 | 2 038 974.00 |
BN En cours de production de biens | 421 915.00 | | 421 915.00 | 421 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 716.00 | 24 178.00 | 1 683 539.00 | 1 707 716.00 |
BZ Autres créances | 716 747.00 | | 716 747.00 | 716 747.00 |
CF Disponibilités | 1 478 359.00 | | 1 478 359.00 | 1 478 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 675.00 | 115 648.00 | 6 312 027.00 | 6 427 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 550.00 | 2 015 551.00 | 8 463 999.00 | 10 479 550.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 044 607.00 | | | 4 044 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 384.00 | | | 642 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 991.00 | | | 4 774 991.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 881.00 | | | 999 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 909.00 | | | 1 234 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 367.00 | | | 847 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 008.00 | | | 3 239 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 999.00 | | | 8 463 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 874.00 | | | 2 387 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 964.00 | | 163 381.00 | 4 005 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 471.00 | 4 051 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 571.00 | 3 921 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 197.00 | | 2 969.00 | 77 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 868.00 | | 160 412.00 | 3 874 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 073.00 | 284 366.00 | 51 535.00 | 1 667 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 876.00 | 314.00 | | 24 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 197.00 | 284 052.00 | 51 535.00 | 1 642 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 813.00 | 8 657.00 | | 82 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 23 352.00 | 995.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 634.00 | 32 009.00 | 995.00 | 84 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 634.00 | 182 009.00 | 995.00 | 384 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 009.00 | 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 909.00 | 1 234 909.00 | | 1 234 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 264.00 | 1 653 264.00 | | 1 653 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 647.00 | -2 647.00 | | -2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VB T. V. A. | 237 289.00 | 237 289.00 | | 237 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 881.00 | 148 747.00 | 514 686.00 | 999 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 562.00 | 486 562.00 | | 486 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 427.00 | 2 488 427.00 | | 2 488 427.00 |
VW T.V.A. | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 008.00 | 2 387 874.00 | 514 686.00 | 3 239 008.00 |