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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 333.00 | 23 367.00 | 1 966.00 | 25 333.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 482 799.00 | 134 116.00 | 348 683.00 | 482 799.00 |
AP Constructions | 2 196 174.00 | 864 712.00 | 1 331 462.00 | 2 196 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 119.00 | 429 401.00 | 309 718.00 | 739 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 104.00 | 548 717.00 | 142 387.00 | 691 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 361.00 | 2 003 312.00 | 2 236 049.00 | 4 239 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629 821.00 | 88 049.00 | 2 541 772.00 | 2 629 821.00 |
BN En cours de production de biens | 490 476.00 | | 490 476.00 | 490 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 340.00 | 22 839.00 | 1 028 501.00 | 1 051 340.00 |
BZ Autres créances | 756 779.00 | | 756 779.00 | 756 779.00 |
CF Disponibilités | 1 706 016.00 | | 1 706 016.00 | 1 706 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 102.00 | 110 887.00 | 6 592 215.00 | 6 703 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 464.00 | 2 114 199.00 | 8 828 264.00 | 10 942 464.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 436 991.00 | | | 4 436 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 078.00 | | | 724 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 069.00 | | | 5 249 069.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 406.00 | | | 854 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 534.00 | | | 1 256 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 506.00 | | | 933 506.00 |
EA Autres dettes | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 195.00 | | | 3 129 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 264.00 | | | 8 828 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 195.00 | | | 3 129 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 875.00 | | 436 386.00 | 4 051 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 900.00 | 4 239 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 900.00 | 4 109 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 710.00 | | 436 386.00 | 3 921 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 903.00 | 267 346.00 | 163 937.00 | 1 899 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 1 178.00 | | 25 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 714.00 | 266 168.00 | 163 937.00 | 1 874 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 471.00 | -3 422.00 | | 91 471.00 |
6T Sur comptes clients | 24 178.00 | | 1 339.00 | 24 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 648.00 | -3 422.00 | 1 339.00 | 115 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 648.00 | -3 422.00 | 1 339.00 | 565 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 422.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 534.00 | 1 256 534.00 | | 1 256 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 968.00 | 402 968.00 | | 402 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 561.00 | 262 561.00 | | 262 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 101.00 | 1 000 101.00 | | 1 000 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 902.00 | -1 902.00 | | -1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VB T. V. A. | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 406.00 | 854 406.00 | | 854 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 015.00 | 536 015.00 | | 536 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 790.00 | 1 876 790.00 | | 1 876 790.00 |
VW T.V.A. | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 195.00 | 3 129 195.00 | | 3 129 195.00 |