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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 220 303.00 | 195 759.00 | 24 544.00 | 220 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 382.00 | 23 980.00 | 12 401.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 064.00 | 162 052.00 | 20 012.00 | 182 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 182.00 | 382 306.00 | 89 876.00 | 472 182.00 |
BT Marchandises | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 719.00 | 22 609.00 | 348 109.00 | 370 719.00 |
BZ Autres créances | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CF Disponibilités | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 802.00 | 22 609.00 | 502 193.00 | 524 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 985.00 | 404 915.00 | 592 070.00 | 996 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 140 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 5 845.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 9 555.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 193 751.00 | 182 900.00 | | 193 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 973.00 | 33 172.00 | | 25 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 853.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 291.00 | 264 322.00 | | 274 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 178.00 | 52 873.00 | | 75 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 10 578.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 135.00 | 361 802.00 | | 391 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 070.00 | 544 703.00 | | 592 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 015.00 | -189.00 | 394 825.00 | 395 015.00 |
FG Production vendue services | 343 660.00 | | 343 660.00 | 343 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 675.00 | -189.00 | 738 486.00 | 738 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 570.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 10 570.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | 10 570.00 | | -6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 713.00 | 718 559.00 | | 761 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 862.00 | 709 003.00 | | 750 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 9 555.00 | | 10 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | 8 628.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 425.00 | | 9 515.00 | 470 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 472 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 757.00 | 438 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 993.00 | | 9 515.00 | 436 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 691.00 | 12 372.00 | 7 757.00 | 377 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 178.00 | 12 372.00 | 7 757.00 | 377 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 768.00 | 5 306.00 | 5 464.00 | 22 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 768.00 | 5 306.00 | 5 464.00 | 22 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 768.00 | 12 489.00 | 5 464.00 | 22 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | 5 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 682.00 | 6 485.00 | 19 197.00 | 25 682.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 596.00 | 417 378.00 | 44 218.00 | 461 596.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 135.00 | 371 938.00 | 19 197.00 | 391 135.00 |