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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 101 438.00 | 42 116.00 | 59 321.00 | 101 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 28 097.00 | 3 453.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 641.00 | 150 792.00 | 18 848.00 | 169 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 798.00 | 239 007.00 | 95 790.00 | 334 798.00 |
BT Marchandises | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 181.00 | 23 359.00 | 181 821.00 | 205 181.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 135.00 | 23 359.00 | 320 775.00 | 344 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 933.00 | 262 367.00 | 416 566.00 | 678 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 278.00 | 769.00 | | 3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | 2 509.00 | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 223 194.00 | 205 778.00 | | 223 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 6 087.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 77.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 378 439.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 974.00 | 64 133.00 | | 66 974.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 6 900.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 371.00 | 455 638.00 | | 193 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 566.00 | 661 417.00 | | 416 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 332.00 | | 20 065.00 | 501 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 599.00 | 334 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 599.00 | 302 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 164.00 | | 20 065.00 | 469 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 934.00 | 16 672.00 | 186 599.00 | 390 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 934.00 | 16 672.00 | 186 599.00 | 390 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 569.00 | 2 235.00 | 2 444.00 | 23 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | 11 235.00 | 2 444.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 569.00 | 11 235.00 | 2 444.00 | 32 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 177 908.00 | 177 908.00 | | 177 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 009.00 | 246 840.00 | 14 168.00 | 261 009.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |