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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 101 438.00 | 51 209.00 | 50 228.00 | 101 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 29 309.00 | 2 241.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 108.00 | 155 806.00 | 24 301.00 | 180 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 265.00 | 254 325.00 | 90 939.00 | 345 265.00 |
BT Marchandises | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 840.00 | 24 799.00 | 211 041.00 | 235 840.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 040.00 | 24 799.00 | 512 241.00 | 537 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 305.00 | 279 124.00 | 603 180.00 | 882 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 573.00 | | | 260 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 682.00 | | | 367 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 180.00 | | | 603 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 382.00 | | | 359 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 798.00 | | 10 467.00 | 334 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | | 10 467.00 | 302 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 007.00 | 15 318.00 | | 221 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 007.00 | 15 318.00 | | 221 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 574.00 | 260 574.00 | | 260 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 787.00 | 296 619.00 | 14 168.00 | 310 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 382.00 | 359 382.00 | | 359 382.00 |