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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 223 734.00 | 199 538.00 | 24 195.00 | 223 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 382.00 | 28 738.00 | 7 644.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 085.00 | 151 923.00 | 21 161.00 | 173 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 883.00 | 380 713.00 | 85 169.00 | 465 883.00 |
BT Marchandises | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 843.00 | 19 532.00 | 361 311.00 | 380 843.00 |
BZ Autres créances | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 181.00 | 19 532.00 | 487 649.00 | 507 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 064.00 | 400 245.00 | 572 819.00 | 973 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 155 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | 400.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 10 851.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 195 091.00 | 193 751.00 | | 195 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 518.00 | 25 973.00 | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 454.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 891.00 | 274 291.00 | | 289 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | 75 179.00 | | 53 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 11 418.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 818.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 544.00 | 391 135.00 | | 370 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 819.00 | 592 070.00 | | 572 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 182.00 | | 10 620.00 | 472 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 920.00 | 465 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 433 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 751.00 | | 10 620.00 | 438 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 306.00 | 14 577.00 | 16 170.00 | 382 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 793.00 | 14 577.00 | 16 170.00 | 381 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
6T Sur comptes clients | 22 610.00 | 4 293.00 | 7 370.00 | 22 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 610.00 | 4 293.00 | 7 370.00 | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 793.00 | 4 293.00 | 7 370.00 | 29 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 892.00 | 289 892.00 | | 289 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 353 607.00 | 353 607.00 | | 353 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
VB T. V. A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 6 644.00 | 12 581.00 | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 371.00 | 412 966.00 | 41 405.00 | 454 371.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 544.00 | 357 963.00 | 12 581.00 | 370 544.00 |