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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 258 708.00 | 198 546.00 | 60 161.00 | 258 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 24 753.00 | 8 070.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 978.00 | 152 683.00 | 21 294.00 | 173 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 678.00 | 384 982.00 | 112 695.00 | 497 678.00 |
BT Marchandises | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 978.00 | 20 706.00 | 395 271.00 | 415 978.00 |
BZ Autres créances | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CF Disponibilités | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 841.00 | 20 706.00 | 599 135.00 | 619 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 520.00 | 405 689.00 | 711 830.00 | 1 117 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 591.00 | 1 251.00 | | 2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 1 339.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 203 269.00 | 195 091.00 | | 203 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 19 518.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 13.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 880.00 | 289 891.00 | | 423 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 638.00 | 53 210.00 | | 54 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 992.00 | | |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 2 918.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 561.00 | 370 544.00 | | 508 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 830.00 | 572 819.00 | | 711 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 883.00 | | 59 875.00 | 465 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 497 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 566.00 | 465 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 202.00 | | 59 875.00 | 433 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 714.00 | 23 349.00 | 28 080.00 | 380 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 200.00 | 23 349.00 | 27 566.00 | 380 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | 6 719.00 | 5 545.00 | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 532.00 | 15 719.00 | 5 545.00 | 19 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 715.00 | 15 719.00 | 12 728.00 | 26 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 719.00 | 5 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 880.00 | 423 880.00 | | 423 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 384 157.00 | 384 157.00 | | 384 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
VB T. V. A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599.00 | 6 807.00 | 5 792.00 | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 158.00 | 469 168.00 | 45 990.00 | 515 158.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 561.00 | 502 769.00 | 5 792.00 | 508 561.00 |