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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 259 488.00 | 206 228.00 | 53 260.00 | 259 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 27 892.00 | 4 931.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 851.00 | 156 813.00 | 20 037.00 | 176 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 332.00 | 399 934.00 | 101 397.00 | 501 332.00 |
BT Marchandises | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 771.00 | 23 569.00 | 402 202.00 | 425 771.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 588.00 | 23 569.00 | 560 019.00 | 583 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 920.00 | 423 503.00 | 661 417.00 | 1 084 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 165 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | 2 591.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 8 177.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 205 778.00 | 203 269.00 | | 205 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | 12 841.00 | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 3 671.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 439.00 | 423 880.00 | | 378 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 54 638.00 | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 13 528.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 638.00 | 508 561.00 | | 455 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 417.00 | 711 830.00 | | 661 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 679.00 | | 7 090.00 | 497 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 501 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 469 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 510.00 | | 7 090.00 | 465 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 983.00 | 18 388.00 | 3 436.00 | 375 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 983.00 | 18 388.00 | 3 436.00 | 375 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 707.00 | 8 504.00 | 5 641.00 | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 707.00 | 8 504.00 | 5 641.00 | 29 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 707.00 | 8 504.00 | 5 641.00 | 29 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 504.00 | 5 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 391 711.00 | 391 711.00 | | 391 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
VB T. V. A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 399.00 | 463 170.00 | 48 229.00 | 511 399.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 638.00 | 455 638.00 | | 455 638.00 |