| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 998.00 | 3 238 087.00 | 253 911.00 | 3 491 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 917.00 | 2 904 382.00 | 737 535.00 | 3 641 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 031.00 | 6 183 262.00 | 3 052 768.00 | 9 236 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 646.00 | 11 929.00 | 2 217 717.00 | 2 229 646.00 |
BN En cours de production de biens | 587 896.00 | 8 705.00 | 579 191.00 | 587 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 136.00 | 13 681.00 | 568 455.00 | 582 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 122.00 | 25 190.00 | 3 122 933.00 | 3 148 122.00 |
BZ Autres créances | 352 341.00 | | 352 341.00 | 352 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 855 561.00 | | 1 855 561.00 | 1 855 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 794.00 | 59 505.00 | 9 161 290.00 | 9 220 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 825.00 | 6 242 767.00 | 12 214 058.00 | 18 456 825.00 |
CU Autres participations | 1 663 638.00 | | 1 663 638.00 | 1 663 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 469.00 | 40 793.00 | 1 676.00 | 42 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 585.00 | 1 241 585.00 | | 1 241 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 061.00 | 2 029 122.00 | | 2 451 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 223.00 | 1 221 938.00 | | 1 106 223.00 |
DK Provisions réglementées | 50 476.00 | 74 562.00 | | 50 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 349 345.00 | 10 067 208.00 | | 10 349 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 391.00 | 12 762.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 560.00 | 649 773.00 | | 867 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 839.00 | 1 195 897.00 | | 907 839.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 66 001.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 713.00 | 1 924 434.00 | | 1 864 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 058.00 | 11 991 642.00 | | 12 214 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 713.00 | 1 924 434.00 | | 1 864 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 067 125.00 | 2 890 565.00 | 10 957 690.00 | 8 067 125.00 |
FG Production vendue services | 295 380.00 | 113 982.00 | 409 362.00 | 295 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 506.00 | 3 004 547.00 | 11 367 053.00 | 8 362 506.00 |
FM Production stockée | | | 41 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 592.00 | |
GE Autres charges | | | 16 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 881.00 | 34 759.00 | | 33 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 086.00 | 149 246.00 | | 24 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 087.00 | 149 246.00 | | 24 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 119.00 | 379.00 | | 78 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 032.00 | 148 868.00 | | -54 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 194.00 | 69 947.00 | | 62 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 054.00 | 78 698.00 | | 72 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 685 029.00 | 11 243 976.00 | | 11 685 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 805.00 | 10 022 038.00 | | 10 578 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 223.00 | 1 221 938.00 | | 1 106 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 111 143.00 | | 203 206.00 | 9 111 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 268.00 | | 2 201.00 | 40 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 319.00 | 2 052 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 319.00 | 9 236 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 134 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 198.00 | | 200 579.00 | 6 934 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 036.00 | | 426.00 | 2 130 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 009.00 | 267 253.00 | | 5 916 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 244.00 | 3 549.00 | | 37 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 765.00 | 263 704.00 | | 5 878 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 562.00 | | 24 086.00 | 74 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | 34 315.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
6T Sur comptes clients | 43 330.00 | 2 277.00 | 20 417.00 | 43 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 583.00 | 36 592.00 | 106 671.00 | 129 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 145.00 | 36 592.00 | 130 757.00 | 204 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 592.00 | 28 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 560.00 | 867 560.00 | | 867 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 869.00 | 432 869.00 | | 432 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 324.00 | | | 3 116 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 953.00 | 3 540 210.00 | 387 743.00 | 3 927 953.00 |
VW T.V.A. | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 322.00 | 1 853 322.00 | | 1 853 322.00 |