| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 517.00 | 3 491 803.00 | 300 714.00 | 3 792 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 652.00 | 3 341 134.00 | 618 518.00 | 3 959 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 824 568.00 | | 824 568.00 | 824 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 234 996.00 | 7 001 986.00 | 3 233 010.00 | 10 234 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909 541.00 | | 1 909 541.00 | 1 909 541.00 |
BN En cours de production de biens | 379 092.00 | 3 400.00 | 375 692.00 | 379 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 295.00 | 13 600.00 | 443 695.00 | 457 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 479.00 | 71 145.00 | 3 263 334.00 | 3 334 479.00 |
BZ Autres créances | 348 673.00 | | 348 673.00 | 348 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 198 805.00 | | 2 198 805.00 | 2 198 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 379.00 | 88 145.00 | 8 941 234.00 | 9 029 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 375.00 | 7 090 132.00 | 12 174 243.00 | 19 264 375.00 |
CU Autres participations | 1 564 649.00 | 129 364.00 | 1 435 285.00 | 1 564 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 389.00 | 39 685.00 | 30 704.00 | 70 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 779.00 | 2 331 220.00 | | 2 916 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 436.00 | 1 391 436.00 | | 1 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 311.00 | 585 558.00 | | 350 311.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 158 525.00 | 9 837 245.00 | | 10 158 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 656.00 | 43 303.00 | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 135.00 | 1 671 719.00 | | 1 452 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 624.00 | 612 240.00 | | 505 624.00 |
EA Autres dettes | 33 302.00 | 40 045.00 | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 718.00 | 2 367 307.00 | | 2 015 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 243.00 | 12 204 551.00 | | 12 174 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 718.00 | 2 367 307.00 | | 2 015 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FD Production vendue biens | 7 837 323.00 | 3 378 083.00 | 11 215 406.00 | 7 837 323.00 |
FG Production vendue services | 277 442.00 | 236 846.00 | 514 288.00 | 277 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 996.00 | 3 614 929.00 | 11 732 925.00 | 8 117 996.00 |
FM Production stockée | | | -198 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 656 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 194.00 | 30 387.00 | | 36 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 137.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 030.00 | 21 446.00 | | 29 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 892.00 | 21 446.00 | | 29 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 683.00 | 21 446.00 | | 28 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | -121 078.00 | | 20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 205.00 | 12 249 569.00 | | 11 703 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352 894.00 | 11 664 010.00 | | 11 352 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 311.00 | 585 558.00 | | 350 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 365.00 | | 1 187 480.00 | 9 147 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 674.00 | | 34 715.00 | 35 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 440.00 | 3 408.00 | 10 234 996.00 | 96 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 440.00 | 3 408.00 | 7 752 169.00 | 96 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 253.00 | | 352 764.00 | 7 499 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 798.00 | | 800 000.00 | 1 605 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 973.00 | 241 058.00 | 3 409.00 | 6 634 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 674.00 | 4 011.00 | | 35 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 299.00 | 237 047.00 | 3 409.00 | 6 599 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 949.00 | 17 000.00 | 46 949.00 | 46 949.00 |
6T Sur comptes clients | 28 327.00 | 50 690.00 | 7 871.00 | 28 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 640.00 | 67 690.00 | 54 820.00 | 204 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 670.00 | 67 690.00 | 83 850.00 | 233 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 135.00 | 1 452 135.00 | | 1 452 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 568.00 | | 824 568.00 | 824 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 533.00 | 3 256 533.00 | | 3 256 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VB T. V. A. | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 974.00 | 3 736 588.00 | 840 386.00 | 4 576 974.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 062.00 | 1 991 062.00 | | 1 991 062.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |