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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 134.00 | 3 568 562.00 | 247 571.00 | 3 816 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 108.00 | 3 466 059.00 | 521 048.00 | 3 987 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 903.00 | | 958 903.00 | 958 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 476.00 | 7 884 418.00 | 2 649 058.00 | 10 533 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 825.00 | 2 740.00 | 1 922 084.00 | 1 924 825.00 |
BN En cours de production de biens | 360 780.00 | 8.00 | 360 771.00 | 360 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 096.00 | 3 911.00 | 517 185.00 | 521 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 539.00 | 250 073.00 | 1 859 465.00 | 2 109 539.00 |
BZ Autres créances | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 567 248.00 | | 3 567 248.00 | 3 567 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 535.00 | 256 734.00 | 8 707 800.00 | 8 964 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 498 011.00 | 8 141 152.00 | 11 356 859.00 | 19 498 011.00 |
CU Autres participations | 1 564 649.00 | 795 196.00 | 769 451.00 | 1 564 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 857.00 | 54 598.00 | 36 259.00 | 90 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 089.00 | 2 916 778.00 | | 3 267 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 436.00 | 1 391 436.00 | | 1 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 558.00 | 350 310.00 | | -335 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 822 966.00 | 10 158 525.00 | | 9 822 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 615.00 | 24 656.00 | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 628.00 | 1 452 135.00 | | 944 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 355.00 | 505 624.00 | | 534 355.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | 33 301.00 | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 892.00 | 2 015 718.00 | | 1 533 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 859.00 | 12 174 243.00 | | 11 356 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FD Production vendue biens | 7 446 306.00 | 3 149 113.00 | 10 595 419.00 | 7 446 306.00 |
FG Production vendue services | 233 686.00 | 101 318.00 | 335 004.00 | 233 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 418.00 | 3 250 431.00 | 10 931 849.00 | 7 681 418.00 |
FM Production stockée | | | 45 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 1 209.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 209.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 28 682.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | 20 307.00 | | 35 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 719.00 | 11 703 204.00 | | 11 258 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 278.00 | 11 352 893.00 | | 11 594 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 558.00 | 350 310.00 | | -335 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 234 996.00 | | 325 881.00 | 10 234 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 389.00 | | 21 749.00 | 70 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 401.00 | 10 533 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 280.00 | 90 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 121.00 | 7 895 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 169.00 | | 169 767.00 | 7 752 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 798.00 | | 134 366.00 | 2 405 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 622.00 | 243 999.00 | 27 401.00 | 6 872 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 685.00 | 16 193.00 | 1 280.00 | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 937.00 | 227 806.00 | 26 121.00 | 6 832 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 6 661.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 145.00 | 179 667.00 | 739.00 | 71 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 510.00 | 852 162.00 | 17 739.00 | 217 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 510.00 | 852 162.00 | 17 739.00 | 217 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 628.00 | 944 628.00 | | 944 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 589.00 | 301 589.00 | | 301 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 904.00 | | 958 904.00 | 958 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 464.00 | 1 673 464.00 | | 1 673 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 076.00 | 436 076.00 | | 436 076.00 |
VB T. V. A. | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 126.00 | 2 370 374.00 | 974 752.00 | 3 345 126.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 277.00 | 1 516 277.00 | | 1 516 277.00 |