| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 347.00 | 3 398 018.00 | 196 328.00 | 3 594 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 466.00 | 3 201 281.00 | 607 186.00 | 3 808 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 365.00 | 6 764 337.00 | 2 383 028.00 | 9 147 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 395.00 | 20 206.00 | 1 958 189.00 | 1 978 395.00 |
BN En cours de production de biens | 494 170.00 | 15 073.00 | 479 097.00 | 494 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 016.00 | 11 671.00 | 529 346.00 | 541 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 687.00 | | 703 687.00 | 703 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 820.00 | 28 327.00 | 2 819 493.00 | 2 847 820.00 |
BZ Autres créances | 651 876.00 | | 651 876.00 | 651 876.00 |
CF Disponibilités | 2 594 339.00 | | 2 594 339.00 | 2 594 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 798.00 | 75 276.00 | 9 821 523.00 | 9 896 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 164.00 | 6 839 612.00 | 12 204 551.00 | 19 044 164.00 |
CU Autres participations | 1 564 649.00 | 129 364.00 | 1 435 285.00 | 1 564 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 220.00 | 1 241 585.00 | | 2 331 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 436.00 | 1 391 436.00 | | 1 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 558.00 | 1 268 600.00 | | 585 558.00 |
DK Provisions réglementées | 29 030.00 | 50 476.00 | | 29 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 837 245.00 | 9 452 097.00 | | 9 837 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 303.00 | 25 712.00 | | 43 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 719.00 | 1 658 397.00 | | 1 671 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 240.00 | 631 032.00 | | 612 240.00 |
EA Autres dettes | 40 045.00 | 89 000.00 | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 307.00 | 2 404 141.00 | | 2 367 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 551.00 | 11 856 238.00 | | 12 204 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 307.00 | 2 171 582.00 | | 2 367 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
FD Production vendue biens | 8 140 327.00 | 3 585 320.00 | 11 725 647.00 | 8 140 327.00 |
FG Production vendue services | 153 417.00 | 188 111.00 | 341 528.00 | 153 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 084.00 | 3 773 431.00 | 12 078 515.00 | 8 305 084.00 |
FM Production stockée | | | -177 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 387.00 | 99 492.00 | | 30 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 78.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 446.00 | 5.00 | | 21 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 446.00 | -150.00 | | 21 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 078.00 | -137 667.00 | | -121 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 569.00 | 15 827 901.00 | | 12 249 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 010.00 | 14 559 301.00 | | 11 664 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 558.00 | 1 268 600.00 | | 585 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308 550.00 | | 1 035 824.00 | 9 308 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186 491.00 | 1 605 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 009.00 | 9 147 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 7 499 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214 090.00 | | 295 681.00 | 7 214 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 146.00 | | 740 143.00 | 2 052 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429 528.00 | 215 962.00 | 10 518.00 | 6 429 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 855.00 | 215 962.00 | 10 518.00 | 6 393 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 476.00 | | 21 446.00 | 50 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 429.00 | 46 949.00 | 58 429.00 | 58 429.00 |
6T Sur comptes clients | 33 795.00 | | 5 469.00 | 33 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 224.00 | 176 313.00 | 63 897.00 | 92 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 700.00 | 176 313.00 | 85 343.00 | 142 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 949.00 | 63 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 719.00 | 1 671 719.00 | | 1 671 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 835.00 | 412 835.00 | | 412 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 940.00 | 2 803 940.00 | | 2 803 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VB T. V. A. | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 618.00 | 386 618.00 | | 386 618.00 |
VP Divers | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 578.00 | 3 585 192.00 | 40 386.00 | 3 625 578.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 004.00 | 2 324 004.00 | | 2 324 004.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |