| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 879.00 | 3 333 658.00 | 175 221.00 | 3 508 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 347.00 | 3 060 196.00 | 644 150.00 | 3 704 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 925.00 | | 371 925.00 | 371 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308 550.00 | 6 429 528.00 | 2 879 021.00 | 9 308 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 784.00 | 8 886.00 | 1 824 898.00 | 1 833 784.00 |
BN En cours de production de biens | 575 021.00 | 18 504.00 | 556 517.00 | 575 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 840.00 | 31 039.00 | 606 801.00 | 637 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 432.00 | 33 795.00 | 2 439 637.00 | 2 473 432.00 |
BZ Autres créances | 760 669.00 | | 760 669.00 | 760 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 155 553.00 | | 2 155 553.00 | 2 155 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 916.00 | 92 224.00 | 8 565 692.00 | 8 657 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 467.00 | 6 521 752.00 | 11 444 714.00 | 17 966 467.00 |
CU Autres participations | 1 663 640.00 | | 1 663 640.00 | 1 663 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 585.00 | 1 241 585.00 | | 1 241 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 436.00 | 2 451 060.00 | | 1 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 635.00 | 1 106 223.00 | | 1 089 635.00 |
DK Provisions réglementées | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 132.00 | 10 349 345.00 | | 9 273 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 849.00 | 11 391.00 | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 731.00 | 867 559.00 | | 1 429 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 771.00 | 907 838.00 | | 630 771.00 |
EA Autres dettes | 86 230.00 | 24 740.00 | | 86 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 582.00 | 1 864 712.00 | | 2 171 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 714.00 | 12 214 058.00 | | 11 444 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 582.00 | 1 864 713.00 | | 2 171 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 812 639.00 | 2 926 281.00 | 13 738 920.00 | 10 812 639.00 |
FG Production vendue services | 414 669.00 | 180 195.00 | 594 864.00 | 414 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 308.00 | 3 106 476.00 | 14 333 784.00 | 11 227 308.00 |
FM Production stockée | | | 42 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 553 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 476.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 24 087.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 78 119.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -54 032.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 109.00 | 62 194.00 | | 47 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 694.00 | 72 054.00 | | -175 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 846.00 | 11 685 028.00 | | 14 578 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489 211.00 | 10 578 805.00 | | 13 489 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 635.00 | 1 106 223.00 | | 1 089 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 031.00 | | 127 719.00 | 9 236 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 9 308 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 796.00 | 35 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 404.00 | 7 214 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 134 777.00 | | 127 716.00 | 7 134 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 143.00 | | 3.00 | 2 052 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 262.00 | 301 466.00 | 55 200.00 | 6 183 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 793.00 | 1 676.00 | 6 796.00 | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 469.00 | 299 790.00 | 48 404.00 | 6 142 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 315.00 | 58 429.00 | 34 315.00 | 34 315.00 |
6T Sur comptes clients | 25 190.00 | 14 047.00 | 5 441.00 | 25 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 505.00 | 72 476.00 | 39 756.00 | 59 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 981.00 | 72 476.00 | 39 756.00 | 109 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 476.00 | 39 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 731.00 | 1 429 731.00 | | 1 429 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 012.00 | | | 2 423 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VB T. V. A. | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VC Groupe et associés | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 649.00 | | | 639 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 304.00 | 3 334 561.00 | 387 743.00 | 3 722 304.00 |
VW T.V.A. | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 733.00 | 2 146 733.00 | | 2 146 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |