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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 961.00 | 2 869 160.00 | 204 800.00 | 3 073 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874 919.00 | 3 307 449.00 | 567 469.00 | 3 874 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 903.00 | | 958 903.00 | 958 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 109.00 | 7 819 508.00 | 1 827 601.00 | 9 647 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 592.00 | 5 897.00 | 1 593 695.00 | 1 599 592.00 |
BN En cours de production de biens | 292 884.00 | 966.00 | 291 917.00 | 292 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 301.00 | 1 881.00 | 512 420.00 | 514 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 980.00 | 403 044.00 | 2 141 935.00 | 2 544 980.00 |
BZ Autres créances | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 226 778.00 | | 4 226 778.00 | 4 226 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 542.00 | 411 789.00 | 9 250 753.00 | 9 662 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 309 652.00 | 8 231 297.00 | 11 078 354.00 | 19 309 652.00 |
CU Autres participations | 1 564 649.00 | 1 564 649.00 | | 1 564 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 671.00 | 78 248.00 | 44 422.00 | 122 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 089.00 | 3 267 089.00 | | 3 267 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 929.00 | 1 391 436.00 | | 1 180 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 771.00 | -335 558.00 | | -866 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 247.00 | 9 822 966.00 | | 9 081 247.00 |
DP Provisions pour risques | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202.00 | 17 615.00 | | 32 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 963.00 | 944 628.00 | | 761 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 514.00 | 534 355.00 | | 759 514.00 |
EA Autres dettes | 68 455.00 | 37 293.00 | | 68 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 033.00 | 1 533 892.00 | | 1 732 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 354.00 | 11 356 859.00 | | 11 078 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 108 543.00 | 3 055 264.00 | 10 163 807.00 | 7 108 543.00 |
FG Production vendue services | 383 360.00 | 202 660.00 | 586 020.00 | 383 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 904.00 | 3 257 924.00 | 10 749 828.00 | 7 491 904.00 |
FM Production stockée | | | -74 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 073.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 431.00 | 632.00 | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 246.00 | 632.00 | | 20 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 162.00 | -632.00 | | 37 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 199.00 | 35 719.00 | | -61 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 195.00 | 11 258 719.00 | | 10 854 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 720 967.00 | 11 594 278.00 | | 11 720 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 771.00 | -335 558.00 | | -866 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 538 017.00 | | 186 385.00 | 10 538 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 858.00 | | 31 814.00 | 90 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 471.00 | 972 822.00 | 9 647 109.00 | 104 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 471.00 | 972 822.00 | 6 977 394.00 | 104 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 355.00 | | 154 332.00 | 7 900 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 164.00 | | 240.00 | 2 540 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092 128.00 | 240 024.00 | 1 077 293.00 | 7 092 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 598.00 | 23 650.00 | | 54 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 530.00 | 216 373.00 | 1 077 293.00 | 7 037 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322 483.00 | 57 410.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 661.00 | 8 745.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
6T Sur comptes clients | 250 074.00 | 182 827.00 | 29 856.00 | 250 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 933.00 | 961 023.00 | 36 517.00 | 1 051 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 933.00 | 1 283 506.00 | 93 927.00 | 1 051 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 646.00 | 36 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 769 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 832.00 | 57 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 963.00 | 761 963.00 | | 761 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 904.00 | | 958 904.00 | 958 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 852.00 | 2 138 852.00 | | 2 138 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 128.00 | 406 128.00 | | 406 128.00 |
VB T. V. A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 396.00 | 2 826 404.00 | 974 992.00 | 3 801 396.00 |
VW T.V.A. | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 831.00 | 1 699 831.00 | | 1 699 831.00 |