| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 737.00 | 374 121.00 | 84 616.00 | 458 737.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 811.00 | |
AN Terrains | | | 38 299.00 | |
AP Constructions | | | 2 492 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 013 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 242.00 | 92 277.00 | 7 965.00 | 100 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 76 529.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 744 570.00 | | 3 744 570.00 | 3 744 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 058.00 | |
BF Prêts | | | 22 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 474 508.00 | 466 398.00 | 10 008 109.00 | 10 474 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 180 860.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 753 921.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 415 103.00 | |
BT Marchandises | | | 697 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 1 905 157.00 | | 1 905 157.00 | 1 905 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 030.00 | 138 629.00 | 2 711 400.00 | 2 850 030.00 |
CF Disponibilités | 1 410 794.00 | | 1 410 794.00 | 1 410 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 927.00 | | 124 927.00 | 124 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 438.00 | 138 629.00 | 6 157 809.00 | 6 296 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 947.00 | 605 028.00 | 16 165 919.00 | 16 770 947.00 |
CU Autres participations | 6 170 957.00 | | 6 170 957.00 | 6 170 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 368.00 | | | 780 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 10 460 453.00 | | | 10 460 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 981.00 | | | 1 013 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 561 823.00 | | | 12 561 823.00 |
DO TOTAL (II) | 3 822 596.00 | 3 686 968.00 | | 3 822 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 395.00 | 991 916.00 | | 1 062 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 395.00 | 991 916.00 | | 1 062 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 741.00 | | | 2 707 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 791.00 | | | 753 791.00 |
EA Autres dettes | 2 485 860.00 | 1 608 816.00 | | 2 485 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 570.00 | 91 106.00 | | 128 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 095.00 | | | 3 604 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 919.00 | | | 16 165 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 096.00 | | | 3 604 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -327 168.00 | | | -327 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 480 929.00 | 1 138 373.00 | | 1 480 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 016 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 380 335.00 | |
FG Production vendue services | 2 201 630.00 | 60 000.00 | 2 261 630.00 | 2 201 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 630.00 | 60 000.00 | 2 261 630.00 | 2 201 630.00 |
FM Production stockée | | | 66 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 506 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 181.00 | 28 613.00 | | 10 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 027.00 | 28 613.00 | | 31 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 101.00 | 86 903.00 | | 33 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | | | -7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 732.00 | | | 3 348 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 750.00 | | | 2 334 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 981.00 | | | 1 013 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -132 070.00 | -16 361.00 | | -132 070.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 896 696.00 | 593 044.00 | | 896 696.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 833 357.00 | | | 833 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 480 929.00 | 1 138 373.00 | | 1 480 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 424 809.00 | 361 996.00 | | 424 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 188.00 | 69 442.00 | 4 231.00 | 401 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 588.00 | 60 764.00 | 4 231.00 | 317 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 8 678.00 | | 83 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 792.00 | 753 792.00 | | 753 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707 742.00 | 2 707 742.00 | | 2 707 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 744 571.00 | | | 3 744 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905 158.00 | | | 1 905 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780 185.00 | 2 035 614.00 | 3 744 571.00 | 5 780 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 096.00 | 3 604 096.00 | | 3 604 096.00 |