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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 119 050.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 398.00 | 438 436.00 | 33 961.00 | 472 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
AN Terrains | | | 38 299.00 | |
AP Constructions | | | 2 661 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 371 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 117.00 | 101 519.00 | 1 598.00 | 103 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | 29 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 984 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 058.00 | |
BF Prêts | | | 10 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 258 837.00 | 539 955.00 | 9 718 882.00 | 10 258 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 769 537.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 804 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 467 172.00 | |
BT Marchandises | | | 637 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 1 374 159.00 | | 1 374 159.00 | 1 374 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884 933.00 | 89 454.00 | 2 795 479.00 | 2 884 933.00 |
CF Disponibilités | 2 089 260.00 | | 2 089 260.00 | 2 089 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 747.00 | 89 454.00 | 6 420 293.00 | 6 509 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 585.00 | 629 409.00 | 16 139 175.00 | 16 768 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 683 321.00 | | 9 683 321.00 | 9 683 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 368.00 | 780 368.00 | | 780 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 10 960 935.00 | 10 709 159.00 | | 10 960 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 803.00 | 1 163 371.00 | | 1 592 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641 127.00 | 12 959 919.00 | | 13 641 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216 535.00 | 1 168 402.00 | | 1 216 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 535.00 | 1 168 402.00 | | 1 216 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 21.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 941.00 | 2 165 693.00 | | 1 621 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 719.00 | 137 600.00 | | 90 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 707.00 | 170 903.00 | | 215 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 184.00 | 640 200.00 | | 660 184.00 |
EA Autres dettes | 2 387 479.00 | 2 342 354.00 | | 2 387 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 647.00 | 76 046.00 | | 36 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 047.00 | 2 976 818.00 | | 2 498 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 139 175.00 | 15 936 737.00 | | 16 139 175.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -136 032.00 | -171 492.00 | | -136 032.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 038 943.00 | 1 757 603.00 | | 3 038 943.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -7 160.00 | -9 027.00 | | -7 160.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 681 236.00 | 506 903.00 | | 681 236.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 413 654.00 | 4 040 350.00 | | 4 413 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 996 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 264.00 | |
FM Production stockée | | | -14 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 499 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 982.00 | | | 185 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 019.00 | 16 723.00 | | 588 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 703.00 | | | 668 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 669.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 296.00 | 7 836.00 | | 177 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 773.00 | 106 167.00 | | 32 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 321.00 | 516.00 | | 177 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 382.00 | -516.00 | | 491 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 795.00 | 188 406.00 | | 168 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 878.00 | 3 446 107.00 | | 3 998 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 075.00 | 2 282 736.00 | | 2 406 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 803.00 | 1 163 371.00 | | 1 592 803.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 42 704.00 | -36 316.00 | | 42 704.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 560 732.00 | 1 052 402.00 | | 1 560 732.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 839 231.00 | 2 383 558.00 | | 3 839 231.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 720 179.00 | 2 264 506.00 | | 3 720 179.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 681 236.00 | 506 903.00 | | 681 236.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 038 943.00 | 1 757 603.00 | | 3 038 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 237.00 | | | 10 474 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 621.00 | | | 460 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913 438.00 | | | 9 913 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 842.00 | 26 114.00 | | 513 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 487.00 | 23 950.00 | | 414 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 355.00 | 2 164.00 | | 99 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 941.00 | 1 621 941.00 | | 1 621 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 658 781.00 | | | 3 658 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 1 374 159.00 | | | 1 374 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 184.00 | 660 184.00 | | 660 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 335.00 | 1 535 554.00 | 3 658 781.00 | 5 194 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 048.00 | 2 498 048.00 | | 2 498 048.00 |