| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 204 066.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 251.00 | 536 129.00 | 30 122.00 | 566 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 359.00 | | 387 359.00 | 387 359.00 |
AN Terrains | | | 63 299.00 | |
AP Constructions | | | 2 045 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 046 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 657.00 | 87 474.00 | 82 182.00 | 169 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 387 360.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 957 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 909 549.00 | 623 603.00 | 10 285 945.00 | 10 909 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 905 028.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 943 175.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 112 384.00 | |
BT Marchandises | | | 760 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 213 750.00 | |
BZ Autres créances | 1 126 562.00 | | 1 126 562.00 | 1 126 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380 937.00 | 219 729.00 | 2 161 208.00 | 2 380 937.00 |
CF Disponibilités | 3 147 163.00 | | 3 147 163.00 | 3 147 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 914.00 | 219 729.00 | 6 538 185.00 | 6 757 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 667 463.00 | 843 332.00 | 16 824 131.00 | 17 667 463.00 |
CU Autres participations | 9 786 280.00 | | 9 786 280.00 | 9 786 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 224.00 | 730 224.00 | | 730 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 9 456 460.00 | 9 456 460.00 | | 9 456 460.00 |
DH Report à nouveau | 923 698.00 | 1 802 719.00 | | 923 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 685.00 | 121 166.00 | | 2 891 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 14 309 089.00 | 12 417 591.00 | | 14 309 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 419.00 | 1 489 592.00 | | 1 758 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 419.00 | 1 489 592.00 | | 1 758 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 134.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | 1 692 137.00 | | 49 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 727.00 | 887 678.00 | | 1 613 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 911.00 | 158 732.00 | | 139 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 360.00 | 540 363.00 | | 633 360.00 |
EA Autres dettes | 1 691 962.00 | 1 991 962.00 | | 1 691 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 569.00 | 68 109.00 | | 55 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 041.00 | 4 383 330.00 | | 2 515 041.00 |
ED (V) | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 131.00 | 16 800 922.00 | | 16 824 131.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -138 618.00 | -144 516.00 | | -138 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 510 676.00 | 3 795 075.00 | | 5 510 676.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 598 637.00 | 4 641 561.00 | | 4 598 637.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 011 986.00 | 725 812.00 | | 1 011 986.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 610 623.00 | 5 367 373.00 | | 5 610 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 689 672.00 | | 23 689 672.00 | 23 689 672.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 860 926.00 | |
FG Production vendue services | 347 684.00 | | 347 684.00 | 347 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 926.00 | |
FM Production stockée | | | 179 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 201 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 430.00 | 65 018.00 | | 68 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 146.00 | 6 837.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 623.00 | 9 000.00 | | 14 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 515.00 | 22 053.00 | | 23 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 178.00 | 157 964.00 | | 97 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 623.00 | 8 955.00 | | 14 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 459.00 | 94 043.00 | | 129 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 728.00 | 1 901 346.00 | | 4 854 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 043.00 | 1 780 180.00 | | 1 963 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 685.00 | 121 166.00 | | 2 891 685.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 58 379.00 | -17 605.00 | | 58 379.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 278 623.00 | | | 2 278 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 522 662.00 | 4 520 887.00 | | 6 522 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 510 676.00 | 3 795 075.00 | | 5 510 676.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 011 986.00 | 725 812.00 | | 1 011 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 570.00 | | 111 314.00 | 10 852 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 701.00 | 9 786 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 336.00 | 10 909 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 635.00 | 169 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 628.00 | | 71 983.00 | 881 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | | 38 400.00 | 146 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824 050.00 | | 931.00 | 9 824 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 092.00 | 39 146.00 | 15 635.00 | 600 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 151.00 | 14 978.00 | | 521 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 941.00 | 24 168.00 | 15 635.00 | 78 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 360.00 | 633 360.00 | | 633 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 741.00 | 895 759.00 | 845 981.00 | 1 741 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 722 398.00 | | 3 722 398.00 | 3 722 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 562.00 | 1 126 562.00 | | 1 126 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 212.00 | 1 229 814.00 | 3 722 398.00 | 4 952 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 041.00 | 1 669 060.00 | 845 981.00 | 2 515 041.00 |