| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 126.00 | 482 267.00 | 32 858.00 | 515 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
AN Terrains | | | 38 299.00 | |
AP Constructions | | | 2 175 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 906 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 521.00 | 98 630.00 | 2 890.00 | 101 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 111 477.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 751 762.00 | | 3 751 762.00 | 3 751 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 058.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 432 293.00 | 580 898.00 | 9 851 395.00 | 10 432 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 799 846.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 522 997.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 740 111.00 | |
BT Marchandises | | | 644 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 391 106.00 | | 1 391 106.00 | 1 391 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666 807.00 | 198 476.00 | 2 468 330.00 | 2 666 807.00 |
CF Disponibilités | 3 050 451.00 | | 3 050 451.00 | 3 050 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 937.00 | 198 476.00 | 7 018 460.00 | 7 216 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 230.00 | 779 374.00 | 16 869 855.00 | 17 649 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 124 384.00 | |
CU Autres participations | 6 063 882.00 | | 6 063 882.00 | 6 063 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11 417.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 368.00 | 780 368.00 | | 780 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 11 398 279.00 | 11 398 279.00 | | 11 398 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 443.00 | | | 1 681 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 276.00 | 1 681 443.00 | | 121 276.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 387.00 | 14 167 111.00 | | 14 288 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 089.00 | 1 324 173.00 | | 1 393 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 089.00 | 1 324 173.00 | | 1 393 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 464.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 843.00 | 1 873 445.00 | | 1 901 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 850.00 | 494 220.00 | | 721 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 146 200.00 | | 138 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 194.00 | 704 836.00 | | 540 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521 142.00 | 2 291 931.00 | | 2 521 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 136.00 | 21 573.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 467.00 | 2 724 946.00 | | 2 581 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 855.00 | 16 892 057.00 | | 16 869 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 467.00 | | | 2 581 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -167 724.00 | -131.00 | | -167 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 275 361.00 | 2 522 572.00 | | 3 275 361.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -6 909.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 763 663.00 | 656 059.00 | | 763 663.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 380 163.00 | 4 632 410.00 | | 5 380 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 156 462.00 | 4 602 863.00 | 21 759 325.00 | 17 156 462.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 706 804.00 | 60 000.00 | 1 766 804.00 | 1 706 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 804.00 | 60 000.00 | 1 766 804.00 | 1 706 804.00 |
FM Production stockée | | | -95 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 636 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 012.00 | 132 809.00 | | 34 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | 25 000.00 | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 080.00 | 79 028.00 | | 114 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 690.00 | 3 891 325.00 | | 2 052 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 414.00 | 2 209 881.00 | | 1 931 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 276.00 | 1 681 443.00 | | 121 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 968.00 | -33 849.00 | | -26 968.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 67 056.00 | 119 051.00 | | 67 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 106 080.00 | 3 297 682.00 | | 4 106 080.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 039 024.00 | 3 178 631.00 | | 4 039 024.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 763 663.00 | 656 059.00 | | 763 663.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 275 361.00 | 2 522 572.00 | | 3 275 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 149.00 | 20 977.00 | | 494 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767 820.00 | 91 450.00 | 43 625.00 | 9 767 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 106.00 | 29 747.00 | 5 956.00 | 557 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 988.00 | 28 279.00 | | 453 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | 1 468.00 | 5 956.00 | 103 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |