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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 322.00 | 521 150.00 | 42 171.00 | 563 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 305.00 | | 318 305.00 | 318 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 891.00 | 78 941.00 | 67 950.00 | 146 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 852 570.00 | 600 092.00 | 10 252 478.00 | 10 852 570.00 |
BZ Autres créances | 875 914.00 | | 875 914.00 | 875 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 936.00 | 236 996.00 | 2 324 940.00 | 2 561 936.00 |
CF Disponibilités | 3 246 121.00 | | 3 246 121.00 | 3 246 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 440.00 | 236 996.00 | 6 548 444.00 | 6 785 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 638 011.00 | 837 088.00 | 16 800 922.00 | 17 638 011.00 |
CU Autres participations | 9 824 050.00 | | 9 824 050.00 | 9 824 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 224.00 | 780 368.00 | | 730 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 9 456 460.00 | 11 398 279.00 | | 9 456 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 719.00 | 1 681 443.00 | | 1 802 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | 121 276.00 | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 591.00 | 14 288 387.00 | | 12 417 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 465.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 137.00 | 1 901 843.00 | | 1 692 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 732.00 | 138 964.00 | | 158 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 363.00 | 540 194.00 | | 540 363.00 |
EA Autres dettes | 1 991 962.00 | | | 1 991 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 330.00 | 2 581 467.00 | | 4 383 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 800 922.00 | 16 869 855.00 | | 16 800 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 677.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955.00 | -18 677.00 | | 8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 043.00 | 114 080.00 | | 94 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 345.00 | 2 052 690.00 | | 1 901 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 179.00 | 1 931 414.00 | | 1 780 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 166.00 | 121 276.00 | | 121 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 432 293.00 | | 451 188.00 | 10 432 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 912.00 | 10 852 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 912.00 | 146 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 126.00 | | 366 501.00 | 515 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | | 76 282.00 | 101 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815 645.00 | | 8 405.00 | 9 815 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 898.00 | 50 105.00 | 30 912.00 | 580 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 268.00 | 38 883.00 | | 482 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 631.00 | 11 222.00 | 30 912.00 | 98 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 364.00 | 540 364.00 | | 540 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 100.00 | 1 992 137.00 | 1 691 962.00 | 3 684 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 760 168.00 | | 3 760 168.00 | 3 760 168.00 |
UX Autres créances clients | 875 915.00 | 875 915.00 | | 875 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 551.00 | 977 383.00 | 3 760 168.00 | 4 737 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 331.00 | 2 691 368.00 | 1 691 962.00 | 4 383 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |