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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 620.00 | 414 486.00 | 46 134.00 | 460 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 178.00 | 99 355.00 | 822.00 | 100 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 717 480.00 | | 3 717 480.00 | 3 717 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 236.00 | 513 841.00 | 9 960 394.00 | 10 474 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 1 492 660.00 | | 1 492 660.00 | 1 492 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 787 136.00 | 96 013.00 | 2 691 122.00 | 2 787 136.00 |
CF Disponibilités | 1 644 235.00 | | 1 644 235.00 | 1 644 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 014.00 | | 143 014.00 | 143 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 356.00 | 96 013.00 | 5 976 342.00 | 6 072 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 546 593.00 | 609 855.00 | 15 936 737.00 | 16 546 593.00 |
CU Autres participations | 6 195 957.00 | | 6 195 957.00 | 6 195 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 368.00 | | | 780 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
DG Autres réserves | 10 709 159.00 | | | 10 709 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 371.00 | | | 1 163 371.00 |
DL TOTAL (I) | 12 959 919.00 | | | 12 959 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 693.00 | | | 2 165 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | | | 170 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 200.00 | | | 640 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 818.00 | | | 2 976 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 737.00 | | | 15 936 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 818.00 | | | 2 976 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 084.00 | 60 000.00 | 2 203 084.00 | 2 143 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 084.00 | 60 000.00 | 2 203 084.00 | 2 143 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 107.00 | | | 3 446 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 735.00 | | | 2 282 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 371.00 | | | 1 163 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 508.00 | | | 10 474 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 474 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915 528.00 | | | 9 915 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 398.00 | 49 337.00 | 1 893.00 | 466 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 121.00 | 41 183.00 | 817.00 | 374 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | 8 154.00 | 1 076.00 | 92 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 693.00 | 2 165 693.00 | | 2 165 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 717 481.00 | | | 3 717 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 466.00 | 1 640 985.00 | 3 717 481.00 | 5 358 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 818.00 | 2 976 818.00 | | 2 976 818.00 |