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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631 829.00 | 1 408 521.00 | 223 307.00 | 1 631 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
AN Terrains | 240 002.00 | 75 058.00 | 164 943.00 | 240 002.00 |
AP Constructions | 2 086 489.00 | 1 040 440.00 | 1 046 049.00 | 2 086 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526 264.00 | 5 027 383.00 | 3 498 880.00 | 8 526 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 697.00 | 1 427 402.00 | 504 295.00 | 1 931 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 167.00 | | 378 167.00 | 378 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 533 481.00 | 9 055 362.00 | 8 478 118.00 | 17 533 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 882.00 | 53 406.00 | 558 476.00 | 611 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 547.00 | 58 956.00 | 5 172 591.00 | 5 231 547.00 |
BZ Autres créances | 1 337 449.00 | | 1 337 449.00 | 1 337 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 2 813 476.00 | | 2 813 476.00 | 2 813 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 462.00 | | 208 462.00 | 208 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 058.00 | 112 362.00 | 10 167 696.00 | 10 280 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 539.00 | 9 167 724.00 | 18 645 814.00 | 27 813 539.00 |
CU Autres participations | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 63 225.00 | 12 687.00 | 75 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 595 129.00 | 73 600.00 | | 3 595 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 093.00 | 7 360.00 | | 118 093.00 |
DG Autres réserves | 954 395.00 | 772 391.00 | | 954 395.00 |
DH Report à nouveau | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 527.00 | 182 004.00 | | 2 141 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 790 942.00 | 1 043 155.00 | | 6 790 942.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 904.00 | 330 929.00 | | 1 314 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632 233.00 | 4 478 481.00 | | 4 632 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 681.00 | 176 334.00 | | 1 515 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 438.00 | 36 430.00 | | 2 995 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 796 727.00 | | | 796 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 867.00 | | | 538 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 872.00 | 5 022 176.00 | | 11 804 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 645 814.00 | 6 065 332.00 | | 18 645 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 723 983.00 | 5 022 176.00 | | 10 723 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 217.00 | 14 195.00 | 125 413.00 | 111 217.00 |
FG Production vendue services | 21 784 957.00 | 615 079.00 | 22 400 036.00 | 21 784 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 896 174.00 | 629 274.00 | 22 525 449.00 | 21 896 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 781 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 234 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 612.00 | |
GE Autres charges | | | 82 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 490 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 6 309.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 708.00 | 6 309.00 | | 349 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 631.00 | 6 537.00 | | 87 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 942.00 | 6 537.00 | | 334 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 765.00 | -227.00 | | 14 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 955.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141 527.00 | 182 004.00 | | 2 141 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 681.00 | 1 515 681.00 | | 1 515 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 928.00 | 840 928.00 | | 840 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 362.00 | 910 362.00 | | 910 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 699.00 | 796 699.00 | | 796 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 868.00 | 538 868.00 | | 538 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 905.00 | | | 5 076 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
VB T. V. A. | 462 992.00 | | | 462 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 804.00 | 222 634.00 | 913 420.00 | 1 294 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 623 561.00 | 4 623 561.00 | | 4 623 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 996.00 | | | 628 996.00 |
VP Divers | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 875.00 | 6 827 708.00 | 378 167.00 | 7 205 875.00 |
VW T.V.A. | 1 161 480.00 | 1 161 480.00 | | 1 161 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804 852.00 | 10 732 682.00 | 913 420.00 | 11 804 852.00 |