| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 902.00 | 1 537 599.00 | 365 303.00 | 1 902 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 537.00 | | 597 537.00 | 597 537.00 |
AN Terrains | 66 739.00 | 26 409.00 | 40 329.00 | 66 739.00 |
AP Constructions | 1 770 541.00 | 819 479.00 | 951 061.00 | 1 770 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703 263.00 | 5 621 721.00 | 3 081 542.00 | 8 703 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 079.00 | 1 987 500.00 | 697 579.00 | 2 685 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294 811.00 | 10 081 952.00 | 8 212 859.00 | 18 294 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 356.00 | 9 849.00 | 587 506.00 | 597 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 376.00 | 74 619.00 | 5 460 757.00 | 5 535 376.00 |
BZ Autres créances | 1 457 839.00 | | 1 457 839.00 | 1 457 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 2 397 291.00 | | 2 397 291.00 | 2 397 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 890.00 | 84 468.00 | 10 143 422.00 | 10 227 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 522 702.00 | 10 166 420.00 | 18 356 281.00 | 28 522 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 832.00 | | | 343 832.00 |
CU Autres participations | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 595 129.00 | | | 3 595 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
DG Autres réserves | 2 988 846.00 | | | 2 988 846.00 |
DH Report à nouveau | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 617.00 | | | -1 460 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 324.00 | | | 5 330 324.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 271.00 | | | 1 740 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 664.00 | | | 4 642 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 435.00 | | | 2 149 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 003.00 | | | 2 802 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
EA Autres dettes | 933 358.00 | | | 933 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 200.00 | | | 515 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 014 956.00 | | | 13 014 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 281.00 | | | 18 356 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 754 699.00 | | | 11 754 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 446.00 | 15 390.00 | 125 836.00 | 110 446.00 |
FG Production vendue services | 17 114 680.00 | 475 459.00 | 17 590 139.00 | 17 114 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225 126.00 | 490 849.00 | 17 715 975.00 | 17 225 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 671 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 414.00 | | | 537 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 067.00 | | | 430 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 296.00 | | | 720 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 365.00 | | | -273 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 142 876.00 | | | 19 142 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603 493.00 | | | 20 603 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 617.00 | | | -1 460 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 174.00 | | | 169 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533 481.00 | | 2 328 957.00 | 17 533 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 297.00 | 312 935.00 | 396 025.00 | 48 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 340.00 | 587 286.00 | 18 294 811.00 | 980 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 771.00 | | 4 313 547.00 | 137 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 271.00 | 274 350.00 | 13 495 995.00 | 794 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821 157.00 | | 630 161.00 | 3 821 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918 995.00 | | 1 645 622.00 | 12 918 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 085.00 | | 53 173.00 | 704 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055 362.00 | 1 144 516.00 | 117 927.00 | 9 055 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 555.00 | 12 687.00 | | 76 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 521.00 | 129 077.00 | | 1 408 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570 285.00 | 1 002 751.00 | 117 927.00 | 7 570 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 39 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 406.00 | 9 849.00 | 53 406.00 | 53 406.00 |
6T Sur comptes clients | 58 956.00 | 16 865.00 | 1 201.00 | 58 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 362.00 | 26 714.00 | 54 607.00 | 112 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 362.00 | 26 714.00 | 93 607.00 | 162 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 714.00 | 93 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 435.00 | 2 149 435.00 | | 2 149 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 098.00 | 769 098.00 | | 769 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 616.00 | 836 616.00 | | 836 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 002.00 | 232 002.00 | | 232 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 335.00 | 933 335.00 | | 933 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 200.00 | 515 200.00 | | 515 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 264.00 | 343 264.00 | | 343 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 434 704.00 | | | 5 434 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
VB T. V. A. | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 416.00 | 402 179.00 | 1 158 855.00 | 1 662 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 642 686.00 | 4 642 686.00 | | 4 642 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 324.00 | | | 231 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 437.00 | | | 824 437.00 |
VP Divers | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 693.00 | 7 495 693.00 | | 7 495 693.00 |
VW T.V.A. | 1 038 921.00 | 1 038 921.00 | | 1 038 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 014 936.00 | 11 754 699.00 | 1 158 855.00 | 13 014 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
ST Autres comptes | 3 729 284.00 | | | 3 729 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 832.00 | | | 634 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775 644.00 | | | 775 644.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 235 843.00 | | | 2 235 843.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953 724.00 | | | 2 953 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 493.00 | | | 356 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 497 280.00 | | | 3 497 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673 695.00 | | | 1 673 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 656 281.00 | | | 7 656 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |