| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206 798.00 | 1 855 761.00 | 351 036.00 | 2 206 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 192.00 | | 991 192.00 | 991 192.00 |
AN Terrains | 72 987.00 | 26 943.00 | 46 044.00 | 72 987.00 |
AP Constructions | 2 091 415.00 | 1 042 789.00 | 1 048 625.00 | 2 091 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480 271.00 | 6 707 895.00 | 2 772 376.00 | 9 480 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 076.00 | 2 170 630.00 | 559 445.00 | 2 730 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 565.00 | | 528 565.00 | 528 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 348 704.00 | 11 893 262.00 | 8 455 441.00 | 20 348 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 110.00 | | 624 110.00 | 624 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 508.00 | 68 493.00 | 4 773 015.00 | 4 841 508.00 |
BZ Autres créances | 1 443 873.00 | | 1 443 873.00 | 1 443 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 2 933 565.00 | | 2 933 565.00 | 2 933 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 228.00 | 68 493.00 | 10 062 735.00 | 10 131 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 479 933.00 | 11 961 755.00 | 18 518 177.00 | 30 479 933.00 |
CU Autres participations | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 595 129.00 | 3 595 129.00 | | 3 595 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
DG Autres réserves | 1 988 846.00 | 1 988 846.00 | | 1 988 846.00 |
DH Report à nouveau | -564 348.00 | -478 819.00 | | -564 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 773.00 | -85 529.00 | | 133 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 172.00 | 5 279 399.00 | | 5 413 172.00 |
DN Avances conditionnées | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
DO TOTAL (II) | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 376.00 | 1 846 806.00 | | 1 796 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646 611.00 | 4 647 078.00 | | 4 646 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 837.00 | 1 871 563.00 | | 1 881 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 234.00 | 2 991 625.00 | | 2 856 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 456.00 | 214 220.00 | | 136 456.00 |
EA Autres dettes | 1 215 597.00 | 1 035 506.00 | | 1 215 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 453.00 | 459 204.00 | | 413 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946 589.00 | 13 066 025.00 | | 12 946 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 518 177.00 | 18 483 839.00 | | 18 518 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 652.00 | 7 237 280.00 | | 6 735 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 965.00 | 12 964.00 | 181 929.00 | 168 965.00 |
FG Production vendue services | 18 975 202.00 | 409 571.00 | 19 384 773.00 | 18 975 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 144 168.00 | 422 535.00 | 19 566 703.00 | 19 144 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 292 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 112.00 | 179 157.00 | | 52 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 112.00 | 179 559.00 | | 52 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 229.00 | 7 168.00 | | 13 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 911.00 | 188 973.00 | | 19 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 140.00 | 196 142.00 | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 972.00 | -16 583.00 | | 18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 359 389.00 | 19 966 642.00 | | 20 359 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 225 616.00 | 20 052 171.00 | | 20 225 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 773.00 | -85 529.00 | | 133 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 425.00 | 160 708.00 | | 331 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 232.00 | 330 553.00 | | 127 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 486 051.00 | | 1 585 121.00 | 19 486 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 032.00 | 345 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 468.00 | 20 348 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 437.00 | 14 903 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857 229.00 | | 153 870.00 | 4 857 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170 501.00 | | 1 421 251.00 | 14 170 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 078.00 | | 10 000.00 | 369 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111 354.00 | 1 188 475.00 | 406 566.00 | 11 111 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 659.00 | 171 585.00 | 8 482.00 | 1 692 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329 453.00 | 1 016 890.00 | 398 085.00 | 9 329 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 838.00 | 1 881 838.00 | | 1 881 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 494.00 | 969 494.00 | | 969 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 423.00 | 835 423.00 | | 835 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 576.00 | 1 215 576.00 | | 1 215 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 454.00 | 87 601.00 | 189 346.00 | 413 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 075.00 | 27 794.00 | 265 281.00 | 293 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 509.00 | 4 723 509.00 | | 4 723 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VB T. V. A. | 496 457.00 | 496 457.00 | | 496 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 527.00 | 544 097.00 | 1 096 558.00 | 1 782 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 646 634.00 | | | 4 646 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 783.00 | 255 466.00 | 614 317.00 | 869 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 909.00 | 5 920 311.00 | 879 598.00 | 6 799 909.00 |
VW T.V.A. | 932 683.00 | 932 683.00 | | 932 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946 569.00 | 6 735 653.00 | 1 285 904.00 | 12 946 569.00 |