| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713 341.00 | 2 078 915.00 | 634 425.00 | 2 713 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 471.00 | | 1 029 471.00 | 1 029 471.00 |
AN Terrains | 72 987.00 | 27 236.00 | 45 750.00 | 72 987.00 |
AP Constructions | 2 096 716.00 | 1 165 547.00 | 931 168.00 | 2 096 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341 349.00 | 7 651 924.00 | 2 689 425.00 | 10 341 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 138.00 | 2 246 098.00 | 464 039.00 | 2 710 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 282.00 | | 621 282.00 | 621 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 761 361.00 | 13 258 965.00 | 8 502 395.00 | 21 761 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 081.00 | | 601 081.00 | 601 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 993.00 | 67 319.00 | 4 462 674.00 | 4 529 993.00 |
BZ Autres créances | 1 194 282.00 | | 1 194 282.00 | 1 194 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 3 878 967.00 | | 3 878 967.00 | 3 878 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 355.00 | 67 319.00 | 10 302 035.00 | 10 369 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 716.00 | 13 326 285.00 | 18 804 431.00 | 32 130 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 695 136.00 | 3 595 129.00 | | 5 695 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
DG Autres réserves | 1 988 846.00 | 1 988 846.00 | | 1 988 846.00 |
DH Report à nouveau | -430 575.00 | -564 348.00 | | -430 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 194.00 | 133 773.00 | | 117 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630 374.00 | 5 413 172.00 | | 7 630 374.00 |
DN Avances conditionnées | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
DO TOTAL (II) | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 212.00 | 1 796 376.00 | | 2 440 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 707.00 | 4 646 611.00 | | 2 236 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 082.00 | 1 881 837.00 | | 1 909 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 967.00 | 2 856 234.00 | | 2 848 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 094.00 | 136 456.00 | | 320 094.00 |
EA Autres dettes | 907 394.00 | 1 215 597.00 | | 907 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 183.00 | 413 453.00 | | 353 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 642.00 | 12 946 589.00 | | 11 015 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 804 431.00 | 18 518 177.00 | | 18 804 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 971 868.00 | 6 735 652.00 | | 6 971 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 645.00 | 12 657.00 | 144 303.00 | 131 645.00 |
FG Production vendue services | 19 045 977.00 | 606 874.00 | 19 652 851.00 | 19 045 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 177 622.00 | 619 531.00 | 19 797 154.00 | 19 177 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 297 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 682 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 897.00 | 52 112.00 | | 354 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 897.00 | 52 112.00 | | 354 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 13 229.00 | | 5 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 366.00 | 19 911.00 | | 298 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 003.00 | 33 140.00 | | 304 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 894.00 | 18 972.00 | | 50 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 772.00 | | | -149 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 662 873.00 | 20 359 389.00 | | 20 662 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 545 679.00 | 20 225 616.00 | | 20 545 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 194.00 | 133 773.00 | | 117 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 136.00 | 331 425.00 | | 324 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 345.00 | 127 232.00 | | 83 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 348 704.00 | | 2 991 228.00 | 20 348 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 846.00 | 273 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 870.00 | 155 701.00 | 21 761 361.00 | 1 422 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 410.00 | | 5 555 920.00 | 527 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 459.00 | 72 855.00 | 15 842 473.00 | 895 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011 098.00 | | 1 072 232.00 | 5 011 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903 315.00 | | 1 907 473.00 | 14 903 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 047.00 | | 11 522.00 | 345 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 895 459.00 | | | 895 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893 262.00 | 1 438 558.00 | 72 855.00 | 11 893 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 761.00 | 223 154.00 | | 1 855 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948 258.00 | 1 215 404.00 | 72 855.00 | 9 948 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 493.00 | 14 282.00 | 15 456.00 | 68 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 493.00 | 14 282.00 | 15 456.00 | 68 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 493.00 | 14 282.00 | 15 456.00 | 88 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 282.00 | 15 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 082.00 | 1 909 082.00 | | 1 909 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 888.00 | 1 108 888.00 | | 1 108 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 872.00 | 830 872.00 | | 830 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 094.00 | 320 094.00 | | 320 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 394.00 | 907 394.00 | | 907 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 183.00 | 33 673.00 | 238 473.00 | 353 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 024.00 | 29 742.00 | 237 281.00 | 267 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 435 144.00 | 4 435 144.00 | | 4 435 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VB T. V. A. | 315 836.00 | 315 836.00 | | 315 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 938.00 | 625 007.00 | 1 574 986.00 | 2 425 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 707.00 | 313 374.00 | 1 200 800.00 | 2 236 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 634.00 | | | 1 665 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 379.00 | | | 422 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 089.00 | 764 089.00 | | 764 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 090.00 | 5 898 808.00 | 237 281.00 | 6 136 090.00 |
VW T.V.A. | 794 473.00 | 794 473.00 | | 794 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 642.00 | 6 971 868.00 | 3 014 260.00 | 11 015 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
ST Autres comptes | 3 342 939.00 | | | 3 342 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803 328.00 | | | 803 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 774.00 | | | 255 774.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 342 295.00 | | | 1 342 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261 267.00 | | | 3 261 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 912 791.00 | | | 3 912 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866 392.00 | | | 1 866 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 673 028.00 | | | 7 673 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |