| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105 011.00 | 1 692 658.00 | 412 352.00 | 2 105 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 108.00 | | 939 108.00 | 939 108.00 |
AN Terrains | 72 987.00 | 26 649.00 | 46 337.00 | 72 987.00 |
AP Constructions | 2 072 499.00 | 918 885.00 | 1 153 614.00 | 2 072 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415 485.00 | 6 330 650.00 | 3 084 834.00 | 9 415 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 528.00 | 2 053 267.00 | 556 261.00 | 2 609 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486 051.00 | 11 111 354.00 | 8 374 696.00 | 19 486 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 219.00 | | 628 219.00 | 628 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 899.00 | 53 952.00 | 5 528 947.00 | 5 582 899.00 |
BZ Autres créances | 1 963 949.00 | | 1 963 949.00 | 1 963 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 1 793 373.00 | | 1 793 373.00 | 1 793 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163 095.00 | 53 952.00 | 10 109 143.00 | 10 163 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 649 146.00 | 11 165 307.00 | 18 483 839.00 | 29 649 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 518.00 | | | 1 003 518.00 |
CU Autres participations | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 595 129.00 | 3 595 129.00 | | 3 595 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
DG Autres réserves | 1 988 846.00 | 2 988 846.00 | | 1 988 846.00 |
DH Report à nouveau | -478 819.00 | -18 201.00 | | -478 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 529.00 | -1 460 617.00 | | -85 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 399.00 | 5 330 324.00 | | 5 279 399.00 |
DN Avances conditionnées | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
DO TOTAL (II) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 806.00 | 1 740 271.00 | | 1 846 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647 078.00 | 4 642 664.00 | | 4 647 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 563.00 | 2 149 435.00 | | 1 871 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 625.00 | 2 802 003.00 | | 2 991 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 220.00 | 232 002.00 | | 214 220.00 |
EA Autres dettes | 1 035 506.00 | 933 358.00 | | 1 035 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 204.00 | 515 200.00 | | 459 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066 025.00 | 13 014 956.00 | | 13 066 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 483 839.00 | 18 356 281.00 | | 18 483 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 280.00 | 11 755 400.00 | | 7 237 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 199.00 | 77 855.00 | | 238 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 225.00 | 8 707.00 | 147 932.00 | 139 225.00 |
FG Production vendue services | 18 505 042.00 | 417 066.00 | 18 922 108.00 | 18 505 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 644 267.00 | 425 773.00 | 19 070 040.00 | 18 644 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 771 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 67 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 732 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 157.00 | 446 930.00 | | 179 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 559.00 | 446 930.00 | | 179 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 290 228.00 | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 973.00 | 430 067.00 | | 188 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 142.00 | 720 296.00 | | 196 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 583.00 | -273 365.00 | | -16 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 986.00 | | | -44 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 966 642.00 | 19 142 875.00 | | 19 966 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 052 171.00 | 20 603 492.00 | | 20 052 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 529.00 | -1 460 617.00 | | -85 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 708.00 | 169 174.00 | | 160 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 553.00 | 340 625.00 | | 330 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294 812.00 | | | 18 294 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 486 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313 548.00 | | | 4 313 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495 996.00 | | | 13 495 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 025.00 | | | 396 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081 952.00 | 1 133 197.00 | 103 794.00 | 10 081 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 599.00 | 155 060.00 | | 1 537 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 110.00 | 978 137.00 | 103 794.00 | 8 455 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
6T Sur comptes clients | 74 619.00 | 48 027.00 | 68 694.00 | 74 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 468.00 | 48 027.00 | 78 543.00 | 84 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 563.00 | 1 871 563.00 | | 1 871 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 885.00 | 957 885.00 | | 957 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 360.00 | 880 360.00 | | 880 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 484.00 | 1 035 484.00 | | 1 035 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 205.00 | 459 205.00 | | 459 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 397.00 | 46 336.00 | | 316 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 819.00 | | | 5 541 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VB T. V. A. | 516 762.00 | | | 516 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 199.00 | 238 199.00 | | 238 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 607.00 | 426 983.00 | 1 118 053.00 | 1 608 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 647 100.00 | | | 4 647 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 792.00 | | | 1 151 792.00 |
VP Divers | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 370.00 | 6 764 791.00 | 1 273 579.00 | 8 038 370.00 |
VW T.V.A. | 1 049 373.00 | 1 049 373.00 | | 1 049 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066 005.00 | 7 237 280.00 | 1 118 053.00 | 13 066 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 220.00 | | 222.00 |