| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806 377.00 | 2 336 535.00 | 469 842.00 | 2 806 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 107.00 | | 1 813 107.00 | 1 813 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 048.00 | | 1 276 048.00 | 1 276 048.00 |
AN Terrains | 72 987.00 | 27 530.00 | 45 456.00 | 72 987.00 |
AP Constructions | 2 099 552.00 | 1 269 762.00 | 829 789.00 | 2 099 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937 200.00 | 8 355 625.00 | 2 581 575.00 | 10 937 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 956.00 | 2 255 881.00 | 756 074.00 | 3 011 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318 156.00 | | 1 318 156.00 | 1 318 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 081.00 | | 237 081.00 | 237 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 873 876.00 | 14 334 577.00 | 9 539 298.00 | 23 873 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 704.00 | | 621 704.00 | 621 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 627.00 | 41 117.00 | 4 841 510.00 | 4 882 627.00 |
BZ Autres créances | 1 214 713.00 | | 1 214 713.00 | 1 214 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 4 563 564.00 | | 4 563 564.00 | 4 563 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 157.00 | 41 117.00 | 11 473 039.00 | 11 514 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 388 033.00 | 14 375 695.00 | 21 012 338.00 | 35 388 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
CU Autres participations | 212 165.00 | | 212 165.00 | 212 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 695 136.00 | | | 5 695 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
DG Autres réserves | 1 988 846.00 | | | 1 988 846.00 |
DH Report à nouveau | -313 381.00 | | | -313 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 592.00 | | | 851 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 8 545 551.00 | | | 8 545 551.00 |
DN Avances conditionnées | 392 757.00 | | | 392 757.00 |
DO TOTAL (II) | 392 757.00 | | | 392 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 564.00 | | | 2 608 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 491.00 | | | 1 945 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 937.00 | | | 1 927 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 007.00 | | | 3 824 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
EA Autres dettes | 1 151 933.00 | | | 1 151 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 791.00 | | | 343 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 074 028.00 | | | 12 074 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 012 338.00 | | | 21 012 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 482.00 | | | 9 950 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
FG Production vendue services | 21 638 895.00 | | 21 638 895.00 | 21 638 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 817 944.00 | | 21 817 944.00 | 21 817 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 351 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 584 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 612 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 814.00 | | | -105 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 608.00 | | | 22 427 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 576 016.00 | | | 21 576 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 592.00 | | | 851 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 562.00 | | | 322 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 761 361.00 | | 3 195 699.00 | 21 761 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 942.00 | 449 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 038.00 | 157 146.00 | 23 873 876.00 | 926 038.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 651.00 | | 5 895 533.00 | 99 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 386.00 | 127 203.00 | 17 439 853.00 | 826 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555 920.00 | | 439 264.00 | 5 555 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 842 473.00 | | 2 550 969.00 | 15 842 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 724.00 | | 205 465.00 | 273 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 826 386.00 | | | 826 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 258 965.00 | 1 201 968.00 | 126 356.00 | 13 258 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 915.00 | 257 619.00 | | 2 078 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090 806.00 | 944 349.00 | 126 356.00 | 11 090 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 319.00 | 3 700.00 | 29 902.00 | 67 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 319.00 | 3 700.00 | 29 902.00 | 67 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 319.00 | 3 700.00 | 49 902.00 | 87 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 49 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 937.00 | 1 927 937.00 | | 1 927 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 311.00 | 1 661 311.00 | | 1 661 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 933.00 | 1 151 933.00 | | 1 151 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 791.00 | 112 611.00 | 165 677.00 | 343 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 822.00 | 4 822 822.00 | | 4 822 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VB T. V. A. | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 564.00 | 716 198.00 | 1 798 933.00 | 2 608 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 491.00 | 1 945 491.00 | | 1 945 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 365.00 | | | 834 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 903.00 | 869 903.00 | | 869 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 389.00 | 6 489 389.00 | | 6 489 389.00 |
VW T.V.A. | 856 121.00 | 856 121.00 | | 856 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 074 028.00 | 9 950 482.00 | 1 964 610.00 | 12 074 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
ST Autres comptes | 3 451 604.00 | | | 3 451 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 757.00 | | | 607 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
YT Sous‐traitance | 3 383 058.00 | | | 3 383 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 234 854.00 | | | 4 234 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798 930.00 | | | 1 798 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 738 581.00 | | | 7 738 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |