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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 450 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 39 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 995 945.00 | 13 911 951.00 | 3 083 994.00 | 16 995 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
BZ Autres créances | 2 229 098.00 | 28 970.00 | 2 200 128.00 | 2 229 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 959 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 555.00 | 28 970.00 | 2 362 584.00 | 2 391 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 387 500.00 | 13 940 921.00 | 5 446 578.00 | 19 387 500.00 |
CU Autres participations | 16 994 943.00 | 13 910 949.00 | 3 083 994.00 | 16 994 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | 162 300.00 | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 198 744.00 | 3 012 180.00 | | 198 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 043.00 | 594 865.00 | | 956 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 617.00 | 3 785 574.00 | | 4 741 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 544.00 | 596 634.00 | | 626 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 46 602.00 | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | 23 652.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 961.00 | 666 889.00 | | 704 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 578.00 | 4 452 463.00 | | 5 446 578.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 340 000.00 | -742 000.00 | | 340 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | 3 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 939 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 072.00 | | | 873 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 072.00 | 181 081.00 | | 873 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 767.00 | | | 939 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 767.00 | | | 939 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 695.00 | 181 081.00 | | -66 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 037.00 | 725 578.00 | | 2 074 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 994.00 | 130 713.00 | | 1 117 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 043.00 | 594 865.00 | | 956 043.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -70 000.00 | -556 000.00 | | -70 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 340 000.00 | -742 000.00 | | 340 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 712.00 | | | 17 935 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 767.00 | 16 994 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 767.00 | 16 995 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934 710.00 | | | 17 934 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879 686.00 | | 939 767.00 | 14 879 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879 686.00 | | 939 767.00 | 14 879 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 939 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 665.00 | | | 1 415 665.00 |
VI Groupe et associés | 626 544.00 | 626 544.00 | | 626 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 676.00 | | | 802 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 077.00 | 2 364 077.00 | | 2 364 077.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 961.00 | 704 961.00 | | 704 961.00 |