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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 933.00 | 13 476 816.00 | 7 380 118.00 | 20 856 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
BZ Autres créances | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CF Disponibilités | 835 521.00 | | 835 521.00 | 835 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 124.00 | | 1 263 124.00 | 1 263 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 120 057.00 | 13 476 816.00 | 8 643 242.00 | 22 120 057.00 |
CU Autres participations | 20 855 931.00 | 13 475 813.00 | 7 380 118.00 | 20 855 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
DG Autres réserves | 891 014.00 | | | 891 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 689.00 | | | 1 445 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 769.00 | | | -212 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 594.00 | | | 6 051 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 019.00 | | | 2 448 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 648.00 | | | 2 591 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 242.00 | | | 8 643 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 648.00 | | | 2 591 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 212.00 | | -1 212.00 | -1 212.00 |
FG Production vendue services | 252 473.00 | | 252 473.00 | 252 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 597.00 | | | 464 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 769.00 | | | -212 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 933.00 | | | 20 856 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 856 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855 931.00 | | | 20 855 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 293 117.00 | 293 117.00 | | 293 117.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 019.00 | 2 448 019.00 | | 2 448 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 604.00 | 427 604.00 | | 427 604.00 |
VW T.V.A. | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 648.00 | 2 591 648.00 | | 2 591 648.00 |