| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 933.00 | 13 476 816.00 | 7 380 118.00 | 20 856 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 844.00 | | 281 844.00 | 281 844.00 |
BZ Autres créances | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
CF Disponibilités | 455 247.00 | | 455 247.00 | 455 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 584.00 | | 1 028 584.00 | 1 028 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 885 518.00 | 13 476 816.00 | 8 408 702.00 | 21 885 518.00 |
CU Autres participations | 20 855 931.00 | 13 475 813.00 | 7 380 118.00 | 20 855 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
DG Autres réserves | 891 014.00 | | | 891 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 231.00 | | | 1 408 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 363.00 | | | 6 264 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 244.00 | | | 2 005 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 339.00 | | | 2 144 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 702.00 | | | 8 408 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 339.00 | | | 2 144 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 954.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 754.00 | | | -225 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 703.00 | | | 271 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 933.00 | | | 20 856 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 856 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855 931.00 | | | 20 855 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UX Autres créances clients | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VC Groupe et associés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 244.00 | 2 005 244.00 | | 2 005 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 337.00 | 573 337.00 | | 573 337.00 |
VW T.V.A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 339.00 | 2 144 339.00 | | 2 144 339.00 |