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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 933.00 | 13 476 816.00 | 7 380 118.00 | 20 856 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
BZ Autres créances | 452 390.00 | | 452 390.00 | 452 390.00 |
CF Disponibilités | 666 589.00 | | 666 589.00 | 666 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 179.00 | | 1 510 179.00 | 1 510 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 367 112.00 | 13 476 816.00 | 8 890 296.00 | 22 367 112.00 |
CU Autres participations | 20 855 931.00 | 13 475 813.00 | 7 380 118.00 | 20 855 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
DG Autres réserves | 462 680.00 | | | 462 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 920.00 | | | 1 232 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 246.00 | | | 5 755 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 756.00 | | | 2 949 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 050.00 | | | 3 135 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 296.00 | | | 8 890 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 050.00 | | | 3 135 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 935.00 | | 325 935.00 | 325 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 935.00 | | 325 935.00 | 325 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 972.00 | | | -310 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 935.00 | | | 325 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475 813.00 | | | 13 475 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949 756.00 | 2 949 756.00 | | 2 949 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 590.00 | 843 590.00 | | 843 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 590.00 | 843 590.00 | | 843 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 050.00 | 3 135 050.00 | | 3 135 050.00 |