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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 379 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 92 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 948.00 | 13 911 951.00 | 3 183 997.00 | 17 095 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
BZ Autres créances | 1 518 036.00 | 28 970.00 | 1 489 065.00 | 1 518 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 982 000.00 | |
CF Disponibilités | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 699.00 | 28 970.00 | 1 808 729.00 | 1 837 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 647.00 | 13 940 921.00 | 4 992 726.00 | 18 933 647.00 |
CU Autres participations | 16 994 948.00 | 13 910 949.00 | 3 083 999.00 | 16 994 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | 3 570 600.00 | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 032.00 | 16 230.00 | | 64 032.00 |
DG Autres réserves | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
DH Report à nouveau | 908 241.00 | | | 908 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 603.00 | 956 043.00 | | 115 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 220.00 | 4 741 617.00 | | 4 857 220.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 151.00 | 626 544.00 | | 77 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 50 822.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 27 595.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 506.00 | 704 961.00 | | 135 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 726.00 | 5 446 578.00 | | 4 992 726.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 746 000.00 | 340 000.00 | | 746 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 873 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 939 767.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -66 695.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 647.00 | | | -60 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 165.00 | 2 074 037.00 | | 236 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 562.00 | 1 117 994.00 | | 120 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 603.00 | 956 043.00 | | 115 603.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -244 000.00 | -65 000.00 | | -244 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -71 000.00 | -70 000.00 | | -71 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 746 000.00 | 340 000.00 | | 746 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 746 000.00 | 340 000.00 | | 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 945.00 | | 100 003.00 | 16 995 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 095 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994 943.00 | | 100 003.00 | 16 994 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 939 919.00 | | | 13 939 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939 919.00 | | | 13 939 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
UX Autres créances clients | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
VI Groupe et associés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 676.00 | | | 802 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 292.00 | | | 610 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 968.00 | 1 700 969.00 | | 1 700 968.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |