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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 933.00 | 13 476 816.00 | 7 380 118.00 | 20 856 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 279.00 | | 525 279.00 | 525 279.00 |
BZ Autres créances | 190 954.00 | | 190 954.00 | 190 954.00 |
CF Disponibilités | 265 087.00 | | 265 087.00 | 265 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 320.00 | | 981 320.00 | 981 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 838 253.00 | 13 476 816.00 | 8 361 437.00 | 21 838 253.00 |
CU Autres participations | 20 855 931.00 | 13 475 813.00 | 7 380 118.00 | 20 855 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 600.00 | | | 3 570 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
DG Autres réserves | 891 014.00 | | | 891 014.00 |
DH Report à nouveau | 908 241.00 | | | 908 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 905.00 | | | 6 226 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 971.00 | | | 1 970 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 532.00 | | | 2 134 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 437.00 | | | 8 361 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 532.00 | | | 2 134 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
FG Production vendue services | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 147.00 | | 329 147.00 | 329 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 492.00 | | | 945 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 492.00 | | | 945 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 492.00 | | | -310 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 909.00 | | | -36 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 665.00 | | | 2 191 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 675.00 | | | 1 691 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 971.00 | 1 970 971.00 | | 1 970 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 233.00 | 683 609.00 | 32 624.00 | 716 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 532.00 | 2 134 532.00 | | 2 134 532.00 |