| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 1 193.00 | 11 007.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 049.00 | 161 076.00 | 124 973.00 | 286 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 968.00 | 162 269.00 | 438 699.00 | 600 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CF Disponibilités | 357 845.00 | | 357 845.00 | 357 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 127.00 | | 422 127.00 | 422 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 095.00 | 162 269.00 | 860 826.00 | 1 023 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 11 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 179.00 | 52 293.00 | | 41 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 473.00 | 82 215.00 | | 260 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 505.00 | 211 865.00 | | 292 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | 54 829.00 | | 57 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 558.00 | 77 460.00 | | 75 558.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 648.00 | 426 369.00 | | 819 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 826.00 | 478 663.00 | | 860 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 648.00 | 426 369.00 | | 819 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 706.00 | | 895 706.00 | 895 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 706.00 | | 895 706.00 | 895 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 47 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 322.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 322.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 322.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 454.00 | 762 903.00 | | 947 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 454.00 | 751 788.00 | | 947 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 11 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 216.00 | | 387 367.00 | 262 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 614.00 | 600 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 178.00 | 286 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 536.00 | | 259 100.00 | 40 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 910.00 | | 123 317.00 | 208 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | 4 950.00 | 12 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 204.00 | 20 679.00 | 48 614.00 | 190 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 1 193.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 768.00 | 19 486.00 | 46 178.00 | 187 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 011.00 | 20 688.00 | 86 142.00 | 133 011.00 |
VI Groupe et associés | 260 473.00 | 260 473.00 | | 260 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 143.00 | 414 821.00 | 86 142.00 | 527 143.00 |