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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 426.00 | 274 737.00 | 99 688.00 | 374 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 308.00 | 286 937.00 | 400 371.00 | 687 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 943 754.00 | | 943 754.00 | 943 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 385.00 | | 1 049 385.00 | 1 049 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 693.00 | 286 937.00 | 1 449 756.00 | 1 736 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 103 868.00 | 102 787.00 | | 103 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 575.00 | 1 081.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 177 143.00 | 144 568.00 | | 177 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 596.00 | 370 503.00 | | 320 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 464.00 | 328 430.00 | | 332 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 900.00 | 201 500.00 | | 384 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 64 164.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 662.00 | 89 542.00 | | 145 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 613.00 | 1 054 139.00 | | 1 272 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 756.00 | 1 198 707.00 | | 1 449 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 425.00 | 975 391.00 | | 1 043 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 308.00 | | | 687 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 426.00 | | | 374 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 657.00 | 48 280.00 | | 238 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 1 247.00 | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 705.00 | 47 033.00 | | 227 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 555.00 | 91 367.00 | 229 188.00 | 320 555.00 |
VI Groupe et associés | 332 464.00 | 332 464.00 | | 332 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
VW T.V.A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 713.00 | 658 525.00 | 229 188.00 | 887 713.00 |