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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 3 633.00 | 8 567.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 080.00 | 199 985.00 | 252 095.00 | 452 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 000.00 | 203 618.00 | 563 382.00 | 767 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CF Disponibilités | 505 733.00 | | 505 733.00 | 505 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 541.00 | | 575 541.00 | 575 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 541.00 | 203 618.00 | 1 138 923.00 | 1 342 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DL TOTAL (I) | 87 495.00 | 41 179.00 | | 87 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 786.00 | 133 158.00 | | 243 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 899.00 | 260 473.00 | | 350 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 975.00 | 292 505.00 | | 275 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | 57 910.00 | | 46 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 930.00 | 75 558.00 | | 133 930.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 427.00 | 819 648.00 | | 1 051 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 923.00 | 860 826.00 | | 1 138 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 534.00 | 707 326.00 | | 848 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 968.00 | | 166 032.00 | 600 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 049.00 | | 166 032.00 | 286 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 269.00 | 41 349.00 | | 162 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 2 440.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 076.00 | 38 909.00 | | 161 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 659.00 | 40 765.00 | 166 152.00 | 243 659.00 |
VI Groupe et associés | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 452.00 | 572 559.00 | 166 152.00 | 775 452.00 |