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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 10 953.00 | 1 247.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 426.00 | 227 705.00 | 146 721.00 | 374 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 308.00 | 238 657.00 | 448 650.00 | 687 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 712 380.00 | | 712 380.00 | 712 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 056.00 | | 750 056.00 | 750 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 364.00 | 238 657.00 | 1 198 707.00 | 1 437 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 787.00 | 93 104.00 | | 102 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 9 683.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 144 568.00 | 143 487.00 | | 144 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 503.00 | 161 906.00 | | 370 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 430.00 | 376 817.00 | | 328 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 500.00 | 418 125.00 | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 62 096.00 | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | 92 194.00 | | 89 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 139.00 | 1 111 139.00 | | 1 054 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 707.00 | 1 254 626.00 | | 1 198 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 149.00 | | 5 415.00 | 682 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 687 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 011.00 | | 5 415.00 | 369 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 103.00 | 48 555.00 | | 190 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 2 440.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 590.00 | 46 115.00 | | 181 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 441.00 | 41 693.00 | 78 748.00 | 120 441.00 |
VI Groupe et associés | 328 430.00 | 328 430.00 | | 328 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VP Divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 639.00 | 773 891.00 | 78 748.00 | 852 639.00 |